- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 3207.50 | -12973.82 | -5613.22 | -14961.21 | -12676.93 |
| 本期利润(万元) | 4195.91 | 2108.16 | 12148.89 | -12015.73 | -11103.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.03 | 0.15 | -0.15 | -0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.32 | 0.00 | -13.01 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 16281.51 | 0.00 | 7900.68 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 90663.00 | 92441.02 | 97293.83 | 88307.81 | 91164.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.34 | 1.28 | 1.26 | 1.10 | 1.11 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.74 | 0.00 | -11.18 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 28.28 | 0.00 | 9.83 | 0.00 |