财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8216.53 |
3842.33 |
19278.68 |
9989.42 |
5253.32 |
| 本期利润(万元) |
10658.73 |
1299.49 |
17524.02 |
18666.50 |
4448.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.03 |
0.28 |
0.31 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.22 |
0.00 |
20.31 |
0.00 |
4.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
24188.44 |
0.00 |
26418.91 |
0.00 |
19664.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.76 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58058.93 |
62239.27 |
74773.81 |
89622.31 |
87516.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
1.58 |
1.57 |
1.67 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
16.88 |
0.00 |
22.07 |
0.00 |
4.95 |
| 累计净值增长率(%) |
83.03 |
0.00 |
56.59 |
0.00 |
34.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26620.36 |
31525.04 |
92487.60 |
101018.51 |
68651.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
361104.44 |
455180.10 |
451121.86 |
445977.41 |
437793.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
356040.11 |
450156.21 |
447016.77 |
445162.81 |
437773.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
5064.33 |
5023.89 |
4105.09 |
814.60 |
20.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
386.17 |
503.65 |
526.05 |
568.04 |
518.99 |
| 应付托管费(万元) |
64.36 |
83.94 |
87.68 |
94.67 |
86.50 |
| 资产总计(万元) |
393022.23 |
497206.12 |
545927.83 |
550459.08 |
510480.52 |
| 负债合计(万元) |
5649.95 |
7892.16 |
9105.09 |
2826.24 |
3759.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
387372.28 |
489313.96 |
536822.74 |
547632.83 |
506720.60 |
| 未分配利润(万元) |
182810.58 |
186497.86 |
149310.52 |
131633.83 |
55919.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
74.37 |
280.67 |
164.95 |
255.38 |
94.19 |
| 投资收益(万元) |
59010.79 |
130433.99 |
36977.86 |
-63478.94 |
-80571.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15404.93 |
-12617.49 |
-5691.64 |
88160.21 |
17964.65 |
| 其它收入(万元) |
53.29 |
59.13 |
18.25 |
37.18 |
13.27 |
| 收入合计(万元) |
74543.38 |
118156.30 |
31469.43 |
24973.83 |
-62499.50 |
| 管理人报酬(万元) |
2607.98 |
6414.68 |
3232.76 |
6294.98 |
3167.68 |
| 托管费(万元) |
434.66 |
1069.11 |
538.79 |
1049.16 |
527.95 |
| 其它费用(万元) |
14.67 |
29.62 |
14.43 |
26.73 |
13.07 |
| 费用合计(万元) |
3253.37 |
8032.43 |
4052.82 |
7915.92 |
3984.00 |
| 利润总额(万元) |
71290.01 |
110123.87 |
27416.61 |
17057.91 |
-66483.50 |
| 净利润(万元) |
71290.01 |
110123.87 |
27416.61 |
17057.91 |
-66483.50 |
