我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5613.22 |
-14961.21 |
-12676.93 |
-21591.59 |
-8571.61 |
| 本期利润(万元) |
12148.89 |
-12015.73 |
-11103.70 |
-23416.66 |
-8364.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.15 |
-0.13 |
-0.27 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.01 |
0.00 |
-19.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7900.68 |
0.00 |
20468.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
97293.83 |
88307.81 |
91164.22 |
107024.71 |
112876.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.10 |
1.11 |
1.24 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.18 |
0.00 |
-17.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.83 |
0.00 |
23.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
68651.79 |
38633.02 |
26934.14 |
11254.47 |
59090.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
437793.72 |
567282.41 |
685465.45 |
765750.01 |
906420.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
437773.41 |
567243.37 |
639294.72 |
720381.13 |
855891.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.30 |
39.04 |
46170.73 |
45368.88 |
50528.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
518.99 |
616.64 |
852.24 |
1013.05 |
1100.35 |
| 应付托管费(万元) |
86.50 |
102.77 |
142.04 |
168.84 |
183.39 |
| 资产总计(万元) |
510480.52 |
609336.97 |
715654.28 |
778247.91 |
971208.69 |
| 负债合计(万元) |
3759.91 |
1957.42 |
10603.68 |
4735.11 |
22485.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
506720.60 |
607379.56 |
705050.61 |
773512.80 |
948723.05 |
| 未分配利润(万元) |
55919.71 |
126229.51 |
196084.77 |
265552.93 |
411017.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
94.19 |
123.53 |
46.79 |
157.20 |
88.29 |
| 投资收益(万元) |
-80571.60 |
-109261.20 |
-38576.81 |
-96778.72 |
-73221.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17964.65 |
-15342.76 |
-29785.91 |
-159671.52 |
-65660.93 |
| 其它收入(万元) |
13.27 |
92.08 |
70.47 |
281.75 |
158.96 |
| 收入合计(万元) |
-62499.50 |
-124388.35 |
-68245.46 |
-256011.28 |
-138635.17 |
| 管理人报酬(万元) |
3167.68 |
9755.75 |
5741.30 |
13002.90 |
6697.65 |
| 托管费(万元) |
527.95 |
1625.96 |
956.88 |
2167.15 |
1116.27 |
| 其它费用(万元) |
13.07 |
27.46 |
13.70 |
27.81 |
13.83 |
| 费用合计(万元) |
3984.00 |
12129.39 |
7083.87 |
16000.81 |
8238.84 |
| 利润总额(万元) |
-66483.50 |
-136517.75 |
-75329.33 |
-272012.09 |
-146874.00 |
| 净利润(万元) |
-66483.50 |
-136517.75 |
-75329.33 |
-272012.09 |
-146874.00 |
