资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 384.98 88.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 48.16 11.02%
其他资产 3.85 0.88%
资产总值:436.98万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.09 41.88 9.62%
兆易创新 603986 0.04 32.60 7.49%
伟测科技 688372 0.17 31.69 7.28%
华峰测控 688200 0.06 31.09 7.14%
麦格米特 002851 0.18 30.09 6.91%
翱捷科技 688220 0.21 26.52 6.09%
富创精密 688409 0.08 25.20 5.79%
盛合晶微 688820 0.12 22.46 5.16%
芯源微 688037 0.05 20.11 4.62%
恒运昌 688785 0.04 19.36 4.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 76.88%
科学研究和技术服务业 0.00 7.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 4.29%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛科通信 688702 0.09 14.67 8.25%
长光华芯 688048 0.06 11.33 6.37%
瑞芯微 603893 0.06 9.13 5.14%
翱捷科技 688220 0.13 8.95 5.03%
海光信息 688041 0.04 8.41 4.73%
紫光股份 000938 0.31 7.72 4.34%
多浦乐 301528 0.12 7.44 4.18%
富创精密 688409 0.08 7.42 4.17%
环旭电子 601231 0.21 6.93 3.90%
中微公司 688012 0.02 6.13 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 63.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 8.25%
科学研究和技术服务业 0.00 2.18%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债19 0.01 1.00 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1.00 0.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%