资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 373.26 68.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 172.53 31.56%
其他资产 0.88 0.16%
资产总值:546.67万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.07 43.12 8.13%
寒武纪 688256 0.04 40.36 7.61%
中微公司 688012 0.11 34.85 6.57%
伟测科技 688372 0.31 30.99 5.84%
胜宏科技 300476 0.14 29.44 5.55%
麦格米特 002851 0.20 23.14 4.36%
华峰测控 688200 0.06 22.14 4.17%
翱捷科技 688220 0.23 21.05 3.97%
海光信息 688041 0.08 18.14 3.42%
盛合晶微 688820 0.14 15.75 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 55.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 9.10%
科学研究和技术服务业 0.00 5.84%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.09 41.88 9.62%
兆易创新 603986 0.04 32.60 7.49%
伟测科技 688372 0.17 31.69 7.28%
华峰测控 688200 0.06 31.09 7.14%
麦格米特 002851 0.18 30.09 6.91%
翱捷科技 688220 0.21 26.52 6.09%
富创精密 688409 0.08 25.20 5.79%
盛合晶微 688820 0.12 22.46 5.16%
芯源微 688037 0.05 20.11 4.62%
恒运昌 688785 0.04 19.36 4.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 76.88%
科学研究和技术服务业 0.00 7.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 4.29%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债19 0.01 1.00 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1.00 0.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%