我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.01 |
-0.88 |
-1.07 |
-0.82 |
1.05 |
| 本期利润(万元) |
1.59 |
-1.26 |
-1.63 |
3.44 |
-0.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.04 |
-0.05 |
0.06 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.06 |
0.00 |
7.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5.61 |
0.00 |
-6.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21.14 |
19.57 |
27.19 |
29.68 |
30.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.78 |
0.77 |
0.81 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.56 |
0.00 |
7.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.28 |
0.00 |
-18.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
43.75 |
143.34 |
22.67 |
24.43 |
28.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
170.27 |
115.73 |
188.69 |
242.84 |
300.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
170.27 |
115.73 |
188.69 |
242.84 |
299.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.21 |
0.26 |
0.35 |
0.33 |
0.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
214.19 |
309.97 |
305.66 |
268.08 |
331.63 |
| 负债合计(万元) |
4.62 |
59.72 |
29.91 |
7.77 |
12.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
209.58 |
250.25 |
275.75 |
260.31 |
319.08 |
| 未分配利润(万元) |
-76.25 |
-74.30 |
-75.61 |
-97.77 |
-2.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.41 |
1.59 |
0.82 |
0.30 |
0.20 |
| 投资收益(万元) |
-4.99 |
-0.16 |
-3.14 |
-40.34 |
-36.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5.23 |
23.41 |
28.36 |
-41.33 |
36.30 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.12 |
0.08 |
0.75 |
0.69 |
| 收入合计(万元) |
-9.80 |
24.95 |
26.12 |
-80.62 |
1.08 |
| 管理人报酬(万元) |
1.28 |
3.81 |
2.10 |
5.14 |
2.99 |
| 托管费(万元) |
0.16 |
0.41 |
0.21 |
0.51 |
0.30 |
| 其它费用(万元) |
0.24 |
2.40 |
1.99 |
9.84 |
4.43 |
| 费用合计(万元) |
2.15 |
7.75 |
4.86 |
16.97 |
8.62 |
| 利润总额(万元) |
-11.95 |
17.20 |
21.26 |
-97.59 |
-7.53 |
| 净利润(万元) |
-11.95 |
17.20 |
21.26 |
-97.59 |
-7.53 |
