资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29.48 18.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 124.99 80.37%
其他资产 1.06 0.68%
资产总值:155.53万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 601939 0.78 7.51 3.59%
中国银行 601988 1.30 7.44 3.55%
香农芯创 300475 0.01 3.00 1.43%
北京君正 300223 0.01 2.49 1.19%
华润微 688396 0.02 1.95 0.93%
士兰微 600460 0.03 1.64 0.78%
天齐锂业 002466 0.02 1.23 0.59%
工商银行 601398 0.15 1.06 0.51%
天赐材料 002709 0.02 1.03 0.49%
华泰证券 601688 0.04 0.82 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 8.67%
制造业 0.00 3.98%
批发和零售业 0.00 1.43%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 601939 0.75 7.24 3.53%
盛美上海 688082 0.02 2.83 1.38%
工商银行 601398 0.34 2.60 1.27%
中国银行 601988 0.38 2.23 1.09%
华友钴业 603799 0.02 1.17 0.57%
多氟多 002407 0.04 1.11 0.54%
天齐锂业 002466 0.02 1.11 0.54%
生益科技 600183 0.02 1.08 0.53%
天赐材料 002709 0.02 0.92 0.45%
先导智能 300450 0.01 0.48 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 6.05%
制造业 0.00 4.25%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债19 2.05 205.27 82.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 205.27 82.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%