我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 737.30 89.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 75.01 9.10%
其他资产 12.41 1.50%
资产总值:824.71万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
创业慧康 300451 14.11 68.72 8.56%
绿盟科技 300369 6.38 50.98 6.35%
创意信息 300366 4.66 47.63 5.93%
用友网络 600588 3.96 45.54 5.67%
华胜天成 600410 8.86 45.19 5.63%
中新赛克 002912 2.19 44.87 5.59%
航天信息 600271 4.48 44.84 5.58%
赛意信息 300687 2.38 43.91 5.47%
拉卡拉 300773 1.99 34.61 4.31%
旋极信息 300324 10.78 33.74 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 88.09%
制造业 0.00 3.72%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三六零 601360 7.16 54.99 5.86%
百纳千成 300291 12.80 54.53 5.82%
城市传媒 600229 7.90 54.43 5.81%
奥飞娱乐 002292 9.06 54.18 5.78%
世纪天鸿 300654 6.37 54.15 5.77%
掌趣科技 300315 12.83 53.50 5.71%
捷成股份 300182 14.37 53.31 5.69%
天娱数科 002354 17.41 52.06 5.55%
中文在线 300364 2.38 51.36 5.48%
出版传媒 601999 6.97 36.38 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
文化、体育和娱乐业 0.04 44.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 31.58%
制造业 0.01 5.78%
租赁和商务服务业 0.00 3.68%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债19 2.05 205.27 82.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 205.27 82.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%