我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-23.23 |
-180.87 |
-116.04 |
-165.83 |
-11.35 |
| 本期利润(万元) |
14.82 |
-187.95 |
-110.04 |
-133.02 |
-11.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.40 |
-0.17 |
-0.64 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-38.11 |
0.00 |
-52.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-42.28 |
0.00 |
182.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
154.06 |
209.41 |
421.72 |
1189.26 |
115.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.83 |
1.07 |
1.18 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-29.59 |
0.00 |
10.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.80 |
0.00 |
18.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
94.37 |
2894.94 |
29.42 |
24.15 |
45.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
797.35 |
0.00 |
330.63 |
289.71 |
459.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
797.35 |
0.00 |
330.63 |
289.71 |
459.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.67 |
3.04 |
0.23 |
0.21 |
0.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.38 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
973.93 |
4779.96 |
378.70 |
315.73 |
509.97 |
| 负债合计(万元) |
36.33 |
157.05 |
23.23 |
4.50 |
22.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
937.60 |
4622.91 |
355.46 |
311.23 |
487.53 |
| 未分配利润(万元) |
-171.66 |
771.91 |
60.42 |
25.29 |
142.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.14 |
3.66 |
0.82 |
0.28 |
0.14 |
| 投资收益(万元) |
-633.38 |
-650.90 |
-14.84 |
-70.37 |
-72.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20.52 |
39.30 |
39.33 |
-42.35 |
62.17 |
| 其它收入(万元) |
13.29 |
25.01 |
2.28 |
3.43 |
1.95 |
| 收入合计(万元) |
-635.48 |
-582.93 |
27.60 |
-109.01 |
-8.36 |
| 管理人报酬(万元) |
6.23 |
6.45 |
1.58 |
2.95 |
1.32 |
| 托管费(万元) |
0.78 |
0.81 |
0.20 |
0.37 |
0.16 |
| 其它费用(万元) |
4.63 |
-0.38 |
0.11 |
0.13 |
0.07 |
| 费用合计(万元) |
12.71 |
8.00 |
2.14 |
3.95 |
1.78 |
| 利润总额(万元) |
-648.19 |
-590.92 |
25.46 |
-112.96 |
-10.14 |
| 净利润(万元) |
-648.19 |
-590.92 |
25.46 |
-112.96 |
-10.14 |
