资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21.10 14.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 116.40 79.77%
其他资产 8.42 5.77%
资产总值:145.92万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 601939 0.75 7.24 3.53%
盛美上海 688082 0.02 2.83 1.38%
工商银行 601398 0.34 2.60 1.27%
中国银行 601988 0.38 2.23 1.09%
华友钴业 603799 0.02 1.17 0.57%
天齐锂业 002466 0.02 1.11 0.54%
多氟多 002407 0.04 1.11 0.54%
生益科技 600183 0.02 1.08 0.53%
天赐材料 002709 0.02 0.92 0.45%
先导智能 300450 0.01 0.48 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 6.05%
制造业 0.00 4.25%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛美上海 688082 0.13 22.71 5.72%
兆易创新 603986 0.10 21.43 5.40%
华虹公司 688347 0.20 21.44 5.40%
立昂微 605358 0.60 20.89 5.26%
生益科技 600183 0.29 20.71 5.22%
天齐锂业 002466 0.37 20.49 5.16%
胜宏科技 300476 0.07 20.13 5.07%
多氟多 002407 0.59 20.01 5.04%
天赐材料 002709 0.43 19.92 5.02%
佰维存储 688525 0.17 19.76 4.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 89.70%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债19 2.05 205.27 82.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 205.27 82.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%