资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 355.95 84.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 47.30 11.26%
其他资产 16.98 4.04%
资产总值:420.24万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛美上海 688082 0.13 22.71 5.72%
华虹公司 688347 0.20 21.44 5.40%
兆易创新 603986 0.10 21.43 5.40%
立昂微 605358 0.60 20.89 5.26%
生益科技 600183 0.29 20.71 5.22%
天齐锂业 002466 0.37 20.49 5.16%
胜宏科技 300476 0.07 20.13 5.07%
多氟多 002407 0.59 20.01 5.04%
天赐材料 002709 0.43 19.92 5.02%
佰维存储 688525 0.17 19.76 4.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 89.70%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰维存储 688525 0.25 26.51 5.75%
立昂微 605358 0.81 26.44 5.74%
德邦科技 688035 0.48 26.26 5.70%
复旦微电 688385 0.39 25.79 5.60%
兆易创新 603986 0.12 25.60 5.56%
云从科技 688327 1.46 25.33 5.50%
星环科技 688031 0.42 25.24 5.48%
京仪装备 688652 0.23 23.51 5.10%
盛美上海 688082 0.11 22.94 4.98%
伟测科技 688372 0.21 18.65 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 73.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 14.83%
科学研究和技术服务业 0.00 4.05%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债19 2.05 205.27 82.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 205.27 82.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%