财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
36.65 |
19.19 |
-37.07 |
75.12 |
-71.95 |
| 本期利润(万元) |
34.03 |
16.43 |
-36.55 |
84.76 |
-69.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.12 |
-0.10 |
0.20 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
27.50 |
0.00 |
-9.36 |
0.00 |
-16.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
22.51 |
0.00 |
10.36 |
0.00 |
-14.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102.10 |
98.31 |
248.92 |
267.00 |
297.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.07 |
1.04 |
1.13 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
22.94 |
0.00 |
-10.84 |
0.00 |
-18.50 |
| 累计净值增长率(%) |
28.28 |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
-4.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
122.35 |
37.62 |
59.19 |
799.45 |
94.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
29.48 |
355.95 |
444.09 |
290.52 |
797.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
29.48 |
355.95 |
444.09 |
290.52 |
797.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.14 |
0.32 |
0.31 |
1.02 |
0.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.04 |
0.04 |
0.13 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
238.73 |
420.24 |
509.63 |
1622.37 |
973.93 |
| 负债合计(万元) |
29.48 |
23.41 |
31.89 |
251.58 |
36.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
209.25 |
396.83 |
477.73 |
1370.79 |
937.60 |
| 未分配利润(万元) |
44.76 |
14.04 |
-26.61 |
194.46 |
-171.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.61 |
1.51 |
1.21 |
7.73 |
5.14 |
| 投资收益(万元) |
64.65 |
-90.95 |
-108.74 |
-507.31 |
-633.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5.61 |
1.24 |
7.43 |
4.31 |
-20.52 |
| 其它收入(万元) |
0.81 |
12.01 |
2.91 |
22.10 |
13.29 |
| 收入合计(万元) |
60.45 |
-76.18 |
-97.18 |
-473.17 |
-635.48 |
| 管理人报酬(万元) |
0.95 |
4.65 |
2.39 |
9.51 |
6.23 |
| 托管费(万元) |
0.12 |
0.58 |
0.30 |
1.19 |
0.78 |
| 其它费用(万元) |
0.07 |
0.22 |
0.11 |
0.26 |
4.63 |
| 费用合计(万元) |
1.26 |
6.23 |
3.20 |
12.65 |
12.71 |
| 利润总额(万元) |
59.19 |
-82.41 |
-100.39 |
-485.83 |
-648.19 |
| 净利润(万元) |
59.19 |
-82.41 |
-100.39 |
-485.83 |
-648.19 |
