我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 352.30 88.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 39.70 10.02%
其他资产 4.34 1.09%
资产总值:396.34万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
创业慧康 300451 6.91 33.65 8.58%
绿盟科技 300369 2.96 23.65 6.03%
创意信息 300366 2.23 22.79 5.81%
用友网络 600588 1.88 21.62 5.51%
华胜天成 600410 4.11 20.96 5.34%
中新赛克 002912 1.02 20.90 5.33%
航天信息 600271 2.09 20.92 5.33%
赛意信息 300687 1.11 20.48 5.22%
拉卡拉 300773 0.92 16.00 4.08%
旋极信息 300324 5.03 15.74 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 86.28%
制造业 0.00 3.54%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
城市传媒 600229 3.20 22.05 5.87%
三六零 601360 2.83 21.73 5.78%
百纳千成 300291 5.09 21.68 5.77%
奥飞娱乐 002292 3.59 21.47 5.71%
世纪天鸿 300654 2.51 21.34 5.68%
捷成股份 300182 5.72 21.22 5.65%
掌趣科技 300315 5.08 21.18 5.64%
天娱数科 002354 6.93 20.72 5.51%
中文在线 300364 0.94 20.29 5.40%
出版传媒 601999 2.76 14.41 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
文化、体育和娱乐业 0.02 43.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 31.18%
制造业 0.00 5.71%
租赁和商务服务业 0.00 3.62%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债19 5.28 528.49 46.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 528.49 46.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%