我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18.91 |
-73.78 |
-29.04 |
-54.82 |
-23.38 |
| 本期利润(万元) |
17.72 |
-76.63 |
-28.80 |
-11.45 |
-22.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.45 |
-0.16 |
-0.06 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-35.91 |
0.00 |
-3.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18.75 |
0.00 |
54.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
150.01 |
140.60 |
226.12 |
282.54 |
273.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.03 |
1.32 |
1.47 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-29.98 |
0.00 |
-3.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
47.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34.91 |
1009.34 |
58.95 |
59.92 |
81.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
316.21 |
0.00 |
615.73 |
651.74 |
924.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
316.21 |
0.00 |
615.73 |
651.74 |
924.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.45 |
1.86 |
0.66 |
0.71 |
0.90 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.23 |
0.08 |
0.09 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
384.96 |
1681.27 |
716.63 |
714.21 |
1014.40 |
| 负债合计(万元) |
9.19 |
14.22 |
54.64 |
10.52 |
23.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
375.77 |
1667.05 |
661.99 |
703.69 |
991.26 |
| 未分配利润(万元) |
5.62 |
512.32 |
263.51 |
237.20 |
503.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.20 |
51.39 |
1.45 |
0.52 |
0.28 |
| 投资收益(万元) |
-284.01 |
-233.65 |
-20.97 |
-159.12 |
-182.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8.09 |
92.48 |
91.50 |
-135.75 |
122.56 |
| 其它收入(万元) |
1.87 |
3.14 |
0.85 |
1.05 |
0.72 |
| 收入合计(万元) |
-288.03 |
-86.63 |
72.84 |
-293.30 |
-58.80 |
| 管理人报酬(万元) |
4.17 |
37.09 |
4.32 |
10.40 |
5.43 |
| 托管费(万元) |
0.52 |
4.64 |
0.54 |
1.30 |
0.68 |
| 其它费用(万元) |
0.50 |
0.30 |
2.33 |
4.92 |
2.44 |
| 费用合计(万元) |
5.55 |
46.20 |
7.48 |
17.35 |
8.95 |
| 利润总额(万元) |
-293.58 |
-132.83 |
65.35 |
-310.66 |
-67.74 |
| 净利润(万元) |
-293.58 |
-132.83 |
65.35 |
-310.66 |
-67.74 |
