资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 444.82 85.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 61.73 11.82%
其他资产 15.71 3.01%
资产总值:522.26万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 0.44 31.42 6.34%
胜宏科技 300476 0.10 28.76 5.80%
立昂微 605358 0.82 28.55 5.76%
佰维存储 688525 0.23 26.60 5.37%
华虹公司 688347 0.24 25.96 5.24%
盛美上海 688082 0.15 25.84 5.21%
兆易创新 603986 0.12 25.71 5.19%
天齐锂业 002466 0.46 25.47 5.14%
天赐材料 002709 0.55 25.48 5.14%
多氟多 002407 0.75 25.43 5.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 89.22%
采矿业 0.00 0.52%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.10 21.33 5.72%
华虹公司 688347 0.19 21.33 5.72%
立昂微 605358 0.64 20.89 5.60%
云从科技 688327 1.18 20.52 5.50%
星环科技 688031 0.34 20.44 5.48%
德邦科技 688035 0.37 20.36 5.46%
佰维存储 688525 0.19 20.32 5.45%
复旦微电 688385 0.30 20.31 5.44%
京仪装备 688652 0.19 18.81 5.04%
盛美上海 688082 0.09 18.34 4.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 74.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 14.01%
科学研究和技术服务业 0.00 3.82%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债19 5.28 528.49 46.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 528.49 46.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%