我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-134.56 |
-170.49 |
-30.62 |
-13.04 |
3.57 |
| 本期利润(万元) |
-131.67 |
-121.38 |
-30.73 |
33.60 |
53.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.26 |
-0.08 |
-0.01 |
0.14 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.12 |
0.00 |
8.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
241.44 |
0.00 |
95.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
417.88 |
1384.50 |
26079.86 |
339.74 |
412.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.44 |
1.52 |
1.64 |
1.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.77 |
0.00 |
10.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.81 |
0.00 |
64.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1009.34 |
58.95 |
59.92 |
81.49 |
75.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
615.73 |
651.74 |
924.71 |
1067.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
615.73 |
651.74 |
924.71 |
538.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
528.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.86 |
0.66 |
0.71 |
0.90 |
1.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.08 |
0.09 |
0.11 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
1681.27 |
716.63 |
714.21 |
1014.40 |
1156.34 |
| 负债合计(万元) |
14.22 |
54.64 |
10.52 |
23.14 |
17.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
1667.05 |
661.99 |
703.69 |
991.26 |
1139.00 |
| 未分配利润(万元) |
512.32 |
263.51 |
237.20 |
503.39 |
600.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
51.39 |
1.45 |
0.52 |
0.28 |
8.37 |
| 投资收益(万元) |
-233.65 |
-20.97 |
-159.12 |
-182.37 |
271.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
92.48 |
91.50 |
-135.75 |
122.56 |
10.20 |
| 其它收入(万元) |
3.14 |
0.85 |
1.05 |
0.72 |
2.25 |
| 收入合计(万元) |
-86.63 |
72.84 |
-293.30 |
-58.80 |
292.47 |
| 管理人报酬(万元) |
37.09 |
4.32 |
10.40 |
5.43 |
10.95 |
| 托管费(万元) |
4.64 |
0.54 |
1.30 |
0.68 |
1.37 |
| 其它费用(万元) |
0.30 |
2.33 |
4.92 |
2.44 |
5.00 |
| 费用合计(万元) |
46.20 |
7.48 |
17.35 |
8.95 |
26.85 |
| 利润总额(万元) |
-132.83 |
65.35 |
-310.66 |
-67.74 |
265.62 |
| 净利润(万元) |
-132.83 |
65.35 |
-310.66 |
-67.74 |
265.62 |
