财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30.63 |
24.86 |
-89.45 |
39.67 |
-64.75 |
| 本期利润(万元) |
39.68 |
3.97 |
-93.82 |
47.84 |
-62.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.02 |
-0.33 |
0.19 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.01 |
0.00 |
-26.27 |
0.00 |
-16.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-18.84 |
0.00 |
-72.69 |
0.00 |
-85.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.12 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
224.01 |
215.46 |
341.79 |
244.77 |
308.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.24 |
1.25 |
1.34 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
17.11 |
0.00 |
-9.05 |
0.00 |
-16.42 |
| 累计净值增长率(%) |
46.11 |
0.00 |
24.76 |
0.00 |
14.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14.16 |
50.17 |
41.58 |
1012.32 |
34.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
332.87 |
444.82 |
399.73 |
344.20 |
316.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
322.77 |
444.82 |
399.73 |
344.20 |
316.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.33 |
0.60 |
0.42 |
1.77 |
0.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.08 |
0.05 |
0.22 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
350.75 |
522.26 |
446.89 |
2003.53 |
384.96 |
| 负债合计(万元) |
2.11 |
26.58 |
15.02 |
315.81 |
9.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
348.64 |
495.68 |
431.87 |
1687.71 |
375.77 |
| 未分配利润(万元) |
112.29 |
101.57 |
57.86 |
467.32 |
5.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.44 |
1.99 |
1.59 |
3.69 |
2.20 |
| 投资收益(万元) |
49.12 |
-153.71 |
-100.55 |
-281.17 |
-284.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15.80 |
2.66 |
4.16 |
4.03 |
-8.09 |
| 其它收入(万元) |
0.58 |
11.95 |
4.37 |
8.27 |
1.87 |
| 收入合计(万元) |
65.94 |
-137.11 |
-90.44 |
-265.18 |
-288.03 |
| 管理人报酬(万元) |
2.26 |
6.34 |
3.41 |
7.68 |
4.17 |
| 托管费(万元) |
0.28 |
0.79 |
0.43 |
0.96 |
0.52 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
| 费用合计(万元) |
2.73 |
7.66 |
4.12 |
9.30 |
5.55 |
| 利润总额(万元) |
63.21 |
-144.77 |
-94.56 |
-274.48 |
-293.58 |
| 净利润(万元) |
63.21 |
-144.77 |
-94.56 |
-274.48 |
-293.58 |
