资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 270.62 66.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 106.22 26.12%
其他资产 29.84 7.34%
资产总值:406.68万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
多浦乐 301528 0.35 23.80 6.32%
菲利华 300395 0.23 23.07 6.13%
光迅科技 002281 0.31 21.68 5.76%
瑞芯微 603893 0.12 21.39 5.68%
盛科通信 688702 0.15 21.04 5.59%
紫光股份 000938 0.83 20.42 5.42%
同宇新材 301630 0.09 15.32 4.07%
富创精密 688409 0.22 14.77 3.92%
翱捷科技 688220 0.18 14.57 3.87%
芯碁微装 688630 0.10 13.24 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 65.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 5.59%
科学研究和技术服务业 0.00 0.88%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瑞芯微 603893 0.12 27.07 7.11%
紫光股份 000938 0.72 21.73 5.71%
光迅科技 002281 0.31 20.65 5.43%
振华风光 688439 0.35 20.56 5.40%
多浦乐 301528 0.35 20.44 5.37%
芯源微 688037 0.13 19.01 5.00%
盛科通信 688702 0.15 18.79 4.94%
同宇新材 301630 0.09 18.08 4.75%
菲利华 300395 0.23 17.41 4.58%
光环新网 300383 1.14 17.21 4.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 70.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 9.46%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债19 2.48 248.02 84.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 248.02 84.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%