财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.74 |
5.60 |
5.62 |
-2.11 |
-6.29 |
| 本期利润(万元) |
24.97 |
9.95 |
4.64 |
8.68 |
5.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.08 |
0.04 |
0.05 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
6.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-37.24 |
0.00 |
-34.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
150.97 |
145.95 |
123.97 |
108.71 |
80.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.11 |
1.08 |
1.04 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.66 |
0.00 |
26.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.94 |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
109.48 |
199.61 |
51.53 |
156.52 |
48.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
354.92 |
176.31 |
273.05 |
197.36 |
307.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
354.92 |
176.31 |
273.05 |
197.36 |
307.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.48 |
0.26 |
0.32 |
0.35 |
0.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
465.22 |
399.45 |
325.07 |
406.13 |
461.95 |
| 负债合计(万元) |
9.88 |
15.13 |
4.15 |
67.29 |
11.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
455.34 |
384.31 |
320.92 |
338.84 |
450.26 |
| 未分配利润(万元) |
37.71 |
8.24 |
-96.26 |
-76.74 |
-65.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.44 |
0.46 |
0.31 |
1.86 |
1.02 |
| 投资收益(万元) |
33.35 |
-4.39 |
-6.37 |
-18.74 |
-5.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-18.89 |
43.92 |
-11.06 |
57.57 |
70.48 |
| 其它收入(万元) |
1.81 |
0.60 |
0.19 |
0.77 |
0.69 |
| 收入合计(万元) |
16.72 |
40.59 |
-16.94 |
41.46 |
66.40 |
| 管理人报酬(万元) |
3.46 |
3.20 |
1.88 |
5.17 |
2.87 |
| 托管费(万元) |
0.29 |
0.27 |
0.16 |
0.43 |
0.24 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
-3.46 |
0.15 |
-0.51 |
0.00 |
| 费用合计(万元) |
4.19 |
0.28 |
2.32 |
5.46 |
3.32 |
| 利润总额(万元) |
12.53 |
40.31 |
-19.25 |
36.00 |
63.07 |
| 净利润(万元) |
12.53 |
40.31 |
-19.25 |
36.00 |
63.07 |
