资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 761.31 84.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 140.43 15.51%
其他资产 3.91 0.43%
资产总值:905.66万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富创精密 688409 0.22 67.13 7.65%
麦格米特 002851 0.38 63.53 7.24%
芯碁微装 688630 0.10 54.06 6.16%
胜宏科技 300476 0.15 51.96 5.92%
伟测科技 688372 0.27 50.54 5.76%
翱捷科技 688220 0.40 49.60 5.65%
华峰测控 688200 0.08 43.90 5.00%
中微公司 688012 0.09 41.88 4.77%
多浦乐 301528 0.51 41.56 4.73%
兆易创新 603986 0.05 40.75 4.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 80.95%
科学研究和技术服务业 0.01 5.76%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛科通信 688702 0.15 24.78 7.41%
多浦乐 301528 0.35 21.70 6.49%
紫光股份 000938 0.83 20.67 6.18%
富创精密 688409 0.22 19.75 5.91%
芯碁微装 688630 0.10 19.03 5.69%
瑞芯微 603893 0.12 18.27 5.46%
同宇新材 301630 0.09 15.21 4.55%
环旭电子 601231 0.46 15.18 4.54%
华峰测控 688200 0.06 14.85 4.44%
优迅股份 688807 0.06 12.82 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 65.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 7.41%
科学研究和技术服务业 0.00 1.98%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债19 2.48 248.02 84.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 248.02 84.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%