财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
52.81 |
16.98 |
33.52 |
10.01 |
25.81 |
| 本期利润(万元) |
202.62 |
10.22 |
31.40 |
33.18 |
2.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.19 |
0.06 |
0.10 |
0.16 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
76.92 |
0.00 |
9.40 |
0.00 |
0.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8.49 |
0.00 |
-53.08 |
0.00 |
-86.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
479.51 |
203.20 |
254.98 |
229.46 |
309.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.39 |
1.28 |
1.24 |
1.27 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
92.53 |
0.00 |
22.23 |
0.00 |
6.56 |
| 累计净值增长率(%) |
138.83 |
0.00 |
24.05 |
0.00 |
8.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
138.96 |
106.08 |
109.48 |
199.61 |
51.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
761.31 |
270.62 |
354.92 |
176.31 |
273.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
761.31 |
270.62 |
354.92 |
176.31 |
273.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.67 |
0.35 |
0.48 |
0.26 |
0.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
905.66 |
406.68 |
465.22 |
399.45 |
325.07 |
| 负债合计(万元) |
27.66 |
30.14 |
9.88 |
15.13 |
4.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
878.00 |
376.54 |
455.34 |
384.31 |
320.92 |
| 未分配利润(万元) |
514.90 |
75.55 |
37.71 |
8.24 |
-96.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.15 |
0.64 |
0.44 |
0.46 |
0.31 |
| 投资收益(万元) |
89.48 |
49.18 |
33.35 |
-4.39 |
-6.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
269.48 |
16.07 |
-18.89 |
43.92 |
-11.06 |
| 其它收入(万元) |
1.11 |
2.70 |
1.81 |
0.60 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
360.22 |
68.59 |
16.72 |
40.59 |
-16.94 |
| 管理人报酬(万元) |
2.59 |
5.65 |
3.46 |
3.20 |
1.88 |
| 托管费(万元) |
0.22 |
0.47 |
0.29 |
0.27 |
0.16 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-3.46 |
0.15 |
| 费用合计(万元) |
3.07 |
6.79 |
4.19 |
0.28 |
2.32 |
| 利润总额(万元) |
357.16 |
61.80 |
12.53 |
40.31 |
-19.25 |
| 净利润(万元) |
357.16 |
61.80 |
12.53 |
40.31 |
-19.25 |
