我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11.39 |
-3.56 |
-3.98 |
-7.03 |
-4.28 |
| 本期利润(万元) |
18.92 |
-8.08 |
-7.87 |
18.68 |
-8.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.05 |
-0.05 |
0.08 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.11 |
0.00 |
10.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-68.70 |
0.00 |
-63.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
174.70 |
136.06 |
127.36 |
141.15 |
158.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.76 |
0.76 |
0.80 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.69 |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.11 |
0.00 |
-19.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
51.53 |
156.52 |
48.34 |
39.09 |
85.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
273.05 |
197.36 |
307.55 |
461.13 |
314.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
273.05 |
197.36 |
307.55 |
461.13 |
314.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.32 |
0.35 |
0.52 |
0.50 |
0.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
325.07 |
406.13 |
461.95 |
502.43 |
459.04 |
| 负债合计(万元) |
4.15 |
67.29 |
11.69 |
5.40 |
78.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
320.92 |
338.84 |
450.26 |
497.03 |
380.69 |
| 未分配利润(万元) |
-96.26 |
-76.74 |
-65.41 |
-140.78 |
6.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.31 |
1.86 |
1.02 |
0.19 |
0.06 |
| 投资收益(万元) |
-6.37 |
-18.74 |
-5.79 |
-82.50 |
-13.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11.06 |
57.57 |
70.48 |
-74.93 |
43.21 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
0.77 |
0.69 |
2.95 |
0.56 |
| 收入合计(万元) |
-16.94 |
41.46 |
66.40 |
-154.28 |
30.23 |
| 管理人报酬(万元) |
1.88 |
5.17 |
2.87 |
5.05 |
1.44 |
| 托管费(万元) |
0.16 |
0.43 |
0.24 |
0.42 |
0.12 |
| 其它费用(万元) |
0.15 |
-0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 费用合计(万元) |
2.32 |
5.46 |
3.32 |
5.87 |
1.73 |
| 利润总额(万元) |
-19.25 |
36.00 |
63.07 |
-160.16 |
28.50 |
| 净利润(万元) |
-19.25 |
36.00 |
63.07 |
-160.16 |
28.50 |
