我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -3.98 -7.03 -4.28 -0.96 -10.97
本期利润(万元) -7.87 18.68 -8.47 29.35 27.01
加权平均份额本期利润(元) -0.05 0.08 -0.04 0.12 0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 10.02 0.00 13.80 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -63.80 0.00 -77.19 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.36 0.00 -0.33 0.00
期末基金资产净值(万元) 127.36 141.15 158.59 200.49 199.62
期末基金份额净值(元) 0.76 0.80 0.82 0.86 0.88
本期净值增长率(%) 0.00 4.53 0.00 12.08 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -19.53 0.00 -13.72 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 156.52 48.34 39.09 85.38 20.42
交易性金融资产(万元) 197.36 307.55 461.13 314.81 248.02
其中:股票投资(万元) 197.36 307.55 461.13 314.81 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 248.02
应付管理人报酬(万元) 0.35 0.52 0.50 0.24 0.30
应付托管费(万元) 0.03 0.04 0.04 0.02 0.03
资产总计(万元) 406.13 461.95 502.43 459.04 306.19
负债合计(万元) 67.29 11.69 5.40 78.35 12.35
所有者权益合计(万元) 338.84 450.26 497.03 380.69 293.85
未分配利润(万元) -76.74 -65.41 -140.78 6.59 -32.18
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 1.86 1.02 0.19 0.06 2.40
投资收益(万元) -18.74 -5.79 -82.50 -13.60 5.16
公允价值变动收益(万元) 57.57 70.48 -74.93 43.21 1.11
其它收入(万元) 0.77 0.69 2.95 0.56 2.45
收入合计(万元) 41.46 66.40 -154.28 30.23 11.12
管理人报酬(万元) 5.17 2.87 5.05 1.44 3.89
托管费(万元) 0.43 0.24 0.42 0.12 0.32
其它费用(万元) -0.51 0.00 0.00 0.00 0.81
费用合计(万元) 5.46 3.32 5.87 1.73 7.95
利润总额(万元) 36.00 63.07 -160.16 28.50 3.18
净利润(万元) 36.00 63.07 -160.16 28.50 3.18