我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2287.85 92.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 196.62 7.91%
其他资产 0.16 0.01%
资产总值:2484.62万元报告期:2023-09-30
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 0.84 226.64 9.33%
药明康德 603259 2.40 206.83 8.51%
药明生物 02269 3.70 154.99 6.38%
柳药集团 603368 6.75 145.66 6.00%
金域医学 603882 2.15 134.07 5.52%
百济神州 688235 0.90 127.12 5.23%
凯莱英 002821 0.80 121.36 5.00%
人福医药 600079 4.17 100.87 4.15%
海吉亚医疗 06078 2.46 99.10 4.08%
恩华药业 002262 3.71 98.35 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 40.46%
医疗保健 0.07 27.04%
科学研究和技术服务业 0.03 12.10%
批发和零售业 0.01 6.00%
卫生和社会工作 0.01 5.52%
租赁和商务服务业 0.01 3.06%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同仁堂 600085 2.67 153.69 6.33%
达仁堂 600329 3.37 151.28 6.23%
百济神州 688235 1.35 147.30 6.07%
凯莱英 002821 1.24 146.15 6.02%
科伦药业 002422 4.10 121.69 5.02%
泸州老窖 000568 0.58 121.55 5.01%
柳药集团 603368 4.70 116.14 4.79%
国药股份 600511 2.84 110.33 4.55%
昆药集团 600422 5.20 107.74 4.44%
爱尔眼科 300015 5.23 96.95 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 55.74%
卫生和社会工作 0.04 17.46%
批发和零售业 0.03 13.33%
科学研究和技术服务业 0.02 7.67%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
科伦转债 0.06 5.97 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.97 0.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%