资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 325.07 60.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 215.15 39.77%
其他资产 0.71 0.13%
资产总值:540.93万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
欧普照明 603515 1.38 26.34 4.87%
华润三九 000999 0.91 25.43 4.70%
宋城演艺 300144 3.13 24.35 4.51%
佛山照明 000541 4.23 23.77 4.40%
祥源文旅 600576 3.92 23.28 4.31%
黄山旅游 600054 1.76 22.88 4.23%
片仔癀 600436 0.14 21.15 3.91%
海油工程 600583 2.93 19.07 3.53%
中国电影 600977 1.37 18.40 3.40%
华峰铝业 601702 0.95 18.39 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 24.42%
文化、体育和娱乐业 0.01 20.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 8.54%
采矿业 0.00 6.73%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华建集团 600629 1.34 29.08 5.20%
祥源文旅 600576 4.39 27.39 4.90%
华润三九 000999 0.91 25.90 4.63%
宋城演艺 300144 3.13 25.63 4.58%
佛山照明 000541 4.23 25.42 4.55%
黄山旅游 600054 2.24 25.36 4.53%
苏交科 300284 3.21 25.29 4.52%
欧普照明 603515 1.38 25.23 4.51%
华图山鼎 300492 0.32 23.78 4.25%
片仔癀 600436 0.14 23.63 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 17.91%
科学研究和技术服务业 0.01 9.72%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 9.43%
文化、体育和娱乐业 0.00 4.58%
教育 0.00 4.25%