资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 260.16 85.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 24.52 8.10%
其他资产 18.16 6.00%
资产总值:302.83万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
露笑科技 002617 2.57 26.45 7.88%
晶升股份 688478 0.27 24.13 7.19%
天岳先进 688234 0.13 22.37 6.67%
宁德时代 300750 0.05 19.65 5.86%
西部超导 688122 0.30 18.57 5.54%
立讯精密 002475 0.24 16.90 5.04%
华泰证券 601688 0.78 16.08 4.79%
浙江荣泰 603119 0.22 14.59 4.35%
时代电气 688187 0.21 14.42 4.30%
摩尔线程 688795 0.02 14.33 4.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 68.89%
金融业 0.00 8.65%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
欧普照明 603515 1.38 26.34 4.87%
华润三九 000999 0.91 25.43 4.70%
宋城演艺 300144 3.13 24.35 4.51%
佛山照明 000541 4.23 23.77 4.40%
祥源文旅 600576 3.92 23.28 4.31%
黄山旅游 600054 1.76 22.88 4.23%
片仔癀 600436 0.14 21.15 3.91%
海油工程 600583 2.93 19.07 3.53%
中国电影 600977 1.37 18.40 3.40%
华峰铝业 601702 0.95 18.39 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 24.42%
文化、体育和娱乐业 0.01 20.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 8.54%
采矿业 0.00 6.73%