资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 256.71 45.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 302.82 54.05%
其他资产 0.69 0.12%
资产总值:560.22万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华建集团 600629 1.34 29.08 5.20%
祥源文旅 600576 4.39 27.39 4.90%
华润三九 000999 0.91 25.90 4.63%
宋城演艺 300144 3.13 25.63 4.58%
佛山照明 000541 4.23 25.42 4.55%
黄山旅游 600054 2.24 25.36 4.53%
苏交科 300284 3.21 25.29 4.52%
欧普照明 603515 1.38 25.23 4.51%
华图山鼎 300492 0.32 23.78 4.25%
片仔癀 600436 0.14 23.63 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 17.91%
科学研究和技术服务业 0.01 9.72%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 9.43%
文化、体育和娱乐业 0.00 4.58%
教育 0.00 4.25%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
平煤股份 601666 6.14 48.38 6.69%
中煤能源 601898 4.18 47.48 6.56%
迈瑞医疗 300760 0.19 46.68 6.45%
石头科技 688169 0.21 43.42 6.00%
牧原股份 002714 0.80 42.40 5.86%
酒鬼酒 000799 0.68 42.37 5.86%
国恩股份 002768 0.84 41.29 5.71%
中科曙光 603019 0.33 39.35 5.44%
恒瑞医药 600276 0.49 35.06 4.85%
新华保险 601336 0.56 34.25 4.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 37.42%
采矿业 0.01 13.25%
金融业 0.01 8.75%
农、林、牧、渔业 0.00 5.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 3.96%