财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
140.04 |
102.84 |
34.60 |
15.07 |
-53.11 |
| 本期利润(万元) |
84.83 |
76.45 |
-0.39 |
-5.49 |
65.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.15 |
-0.00 |
-0.01 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.40 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
9.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
142.82 |
0.00 |
88.09 |
0.00 |
56.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.37 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
559.24 |
723.53 |
680.23 |
710.20 |
714.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.45 |
1.30 |
1.29 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
12.74 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
9.93 |
| 累计净值增长率(%) |
97.00 |
0.00 |
75.41 |
0.00 |
74.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
299.00 |
36.13 |
41.01 |
120.42 |
344.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
256.71 |
516.26 |
503.75 |
577.00 |
435.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
256.71 |
516.26 |
503.75 |
577.00 |
435.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.29 |
0.33 |
0.37 |
0.35 |
0.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.08 |
0.09 |
0.09 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
778.32 |
681.49 |
719.21 |
698.06 |
780.49 |
| 负债合计(万元) |
219.08 |
1.26 |
4.67 |
6.10 |
28.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
559.24 |
680.23 |
714.54 |
691.96 |
751.53 |
| 未分配利润(万元) |
176.16 |
156.91 |
162.96 |
88.23 |
113.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.23 |
0.67 |
0.68 |
0.34 |
0.32 |
| 投资收益(万元) |
143.47 |
36.22 |
-46.86 |
-75.72 |
-288.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-55.22 |
-34.99 |
118.38 |
59.51 |
32.97 |
| 其它收入(万元) |
0.49 |
0.26 |
0.35 |
0.12 |
1.08 |
| 收入合计(万元) |
89.97 |
2.15 |
72.54 |
-15.75 |
-253.84 |
| 管理人报酬(万元) |
4.11 |
2.04 |
4.22 |
2.13 |
5.83 |
| 托管费(万元) |
1.03 |
0.51 |
1.05 |
0.53 |
1.46 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
0.00 |
2.00 |
1.39 |
2.80 |
| 费用合计(万元) |
5.14 |
2.54 |
7.27 |
4.06 |
10.09 |
| 利润总额(万元) |
84.83 |
-0.39 |
65.26 |
-19.81 |
-263.93 |
| 净利润(万元) |
84.83 |
-0.39 |
65.26 |
-19.81 |
-263.93 |
