财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-26.70 |
14.77 |
140.04 |
102.84 |
34.60 |
| 本期利润(万元) |
-20.54 |
-9.24 |
84.83 |
76.45 |
-0.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.02 |
0.17 |
0.15 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.36 |
0.00 |
12.40 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
58.70 |
0.00 |
142.82 |
0.00 |
88.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
335.53 |
540.47 |
559.24 |
723.53 |
680.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.44 |
1.46 |
1.45 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.48 |
0.00 |
12.74 |
0.00 |
0.39 |
| 累计净值增长率(%) |
86.20 |
0.00 |
97.00 |
0.00 |
75.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23.45 |
299.00 |
36.13 |
41.01 |
120.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
260.16 |
256.71 |
516.26 |
503.75 |
577.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
260.16 |
256.71 |
516.26 |
503.75 |
577.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.16 |
0.29 |
0.33 |
0.37 |
0.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.07 |
0.08 |
0.09 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
358.83 |
778.32 |
681.49 |
719.21 |
698.06 |
| 负债合计(万元) |
23.30 |
219.08 |
1.26 |
4.67 |
6.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
335.53 |
559.24 |
680.23 |
714.54 |
691.96 |
| 未分配利润(万元) |
92.44 |
176.16 |
156.91 |
162.96 |
88.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.43 |
1.23 |
0.67 |
0.68 |
0.34 |
| 投资收益(万元) |
-26.03 |
143.47 |
36.22 |
-46.86 |
-75.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6.15 |
-55.22 |
-34.99 |
118.38 |
59.51 |
| 其它收入(万元) |
0.74 |
0.49 |
0.26 |
0.35 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
-18.71 |
89.97 |
2.15 |
72.54 |
-15.75 |
| 管理人报酬(万元) |
1.41 |
4.11 |
2.04 |
4.22 |
2.13 |
| 托管费(万元) |
0.35 |
1.03 |
0.51 |
1.05 |
0.53 |
| 其它费用(万元) |
0.07 |
0.01 |
0.00 |
2.00 |
1.39 |
| 费用合计(万元) |
1.83 |
5.14 |
2.54 |
7.27 |
4.06 |
| 利润总额(万元) |
-20.54 |
84.83 |
-0.39 |
65.26 |
-19.81 |
| 净利润(万元) |
-20.54 |
84.83 |
-0.39 |
65.26 |
-19.81 |
