我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-19.62 |
-79.32 |
-71.14 |
-296.90 |
-1.58 |
| 本期利润(万元) |
87.09 |
-19.81 |
-5.50 |
-263.93 |
-231.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.40 |
-0.35 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.77 |
0.00 |
-27.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
32.52 |
0.00 |
113.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
752.85 |
691.96 |
723.18 |
751.53 |
835.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.15 |
1.17 |
1.18 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.72 |
0.00 |
-25.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
54.63 |
0.00 |
58.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
120.42 |
344.17 |
74.85 |
78.30 |
99.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
577.00 |
435.75 |
970.83 |
965.78 |
1218.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
577.00 |
435.75 |
970.83 |
965.78 |
1218.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.35 |
0.41 |
0.54 |
0.55 |
0.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.10 |
0.14 |
0.14 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
698.06 |
780.49 |
1050.17 |
1045.75 |
1330.05 |
| 负债合计(万元) |
6.10 |
28.96 |
2.83 |
3.53 |
31.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
691.96 |
751.53 |
1047.34 |
1042.22 |
1299.01 |
| 未分配利润(万元) |
88.23 |
113.41 |
386.49 |
381.42 |
625.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.34 |
0.32 |
0.18 |
0.65 |
0.48 |
| 投资收益(万元) |
-75.72 |
-288.21 |
-57.74 |
-98.06 |
-119.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
59.51 |
32.97 |
68.71 |
-392.35 |
-145.46 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
1.08 |
0.50 |
1.80 |
0.71 |
| 收入合计(万元) |
-15.75 |
-253.84 |
11.65 |
-487.97 |
-263.98 |
| 管理人报酬(万元) |
2.13 |
5.83 |
3.24 |
7.35 |
3.73 |
| 托管费(万元) |
0.53 |
1.46 |
0.81 |
1.84 |
0.93 |
| 其它费用(万元) |
1.39 |
2.80 |
1.39 |
2.80 |
1.39 |
| 费用合计(万元) |
4.06 |
10.09 |
5.44 |
11.99 |
6.06 |
| 利润总额(万元) |
-19.81 |
-263.93 |
6.20 |
-499.96 |
-270.04 |
| 净利润(万元) |
-19.81 |
-263.93 |
6.20 |
-499.96 |
-270.04 |
