资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8378.07 88.53%
债券 674.74 7.13%
银行存款和结算备付金 400.47 4.23%
其他资产 10.36 0.11%
资产总值:9463.64万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协创数据 300857 1.83 622.02 6.01%
生益科技 600183 2.73 473.38 4.57%
香农芯创 300475 1.57 471.00 4.55%
源杰科技 688498 0.24 460.94 4.45%
顺络电子 002138 4.80 350.88 3.39%
伟测科技 688372 1.81 336.44 3.25%
中科曙光 603019 3.12 334.56 3.23%
浪潮信息 000977 4.64 324.80 3.14%
凌云光 688400 4.77 315.83 3.05%
弘信电子 300657 6.67 293.61 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 57.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 12.60%
批发和零售业 0.08 7.38%
科学研究和技术服务业 0.03 3.25%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 1.02 455.94 3.96%
工业富联 601138 7.26 373.60 3.24%
澜起科技 688008 2.92 365.97 3.18%
润泽科技 300442 4.26 344.21 2.99%
翱捷科技 688220 5.05 338.70 2.94%
软通动力 301236 9.12 336.53 2.92%
科泰电源 300153 12.34 317.01 2.75%
安联锐视 301042 3.14 289.88 2.52%
瑞芯微 603893 1.90 289.24 2.51%
宇信科技 300674 14.36 287.20 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 41.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 23.81%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 5.70 573.69 5.54%
25国债19 1.00 101.05 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 674.74 6.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%