我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-449.62 |
-1778.41 |
-1647.78 |
-2717.01 |
-544.83 |
| 本期利润(万元) |
832.89 |
-1020.25 |
-1229.80 |
-3353.47 |
-2104.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.13 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.89 |
0.00 |
-16.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4466.19 |
0.00 |
-4502.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6886.58 |
6360.70 |
6285.30 |
8809.94 |
12046.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.59 |
0.57 |
0.66 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.23 |
0.00 |
-19.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.24 |
0.00 |
41.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1087.22 |
930.90 |
1601.23 |
2472.45 |
684.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
10470.05 |
15747.62 |
27427.06 |
38427.36 |
46085.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
10470.05 |
15747.62 |
26415.66 |
36422.96 |
44081.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1011.39 |
2004.40 |
2003.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.40 |
18.71 |
37.21 |
53.49 |
60.72 |
| 应付托管费(万元) |
1.90 |
3.12 |
6.20 |
8.92 |
10.12 |
| 资产总计(万元) |
11557.85 |
16689.17 |
29032.39 |
40905.73 |
47789.41 |
| 负债合计(万元) |
27.26 |
42.76 |
1063.64 |
2237.51 |
377.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
11530.60 |
16646.40 |
27968.75 |
38668.21 |
47412.19 |
| 未分配利润(万元) |
-8235.31 |
-8665.45 |
-7868.45 |
-8712.03 |
-852.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.70 |
6.79 |
4.71 |
15.15 |
9.33 |
| 投资收益(万元) |
-3005.96 |
-3887.21 |
-1578.64 |
-12680.97 |
-7959.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1210.23 |
-562.21 |
766.45 |
-3676.70 |
-581.04 |
| 其它收入(万元) |
2.74 |
44.70 |
15.74 |
60.57 |
49.37 |
| 收入合计(万元) |
-1789.29 |
-4397.92 |
-791.74 |
-16281.95 |
-8482.23 |
| 管理人报酬(万元) |
73.58 |
429.17 |
284.39 |
749.53 |
422.81 |
| 托管费(万元) |
12.26 |
71.53 |
47.40 |
124.92 |
70.47 |
| 其它费用(万元) |
8.81 |
17.70 |
8.83 |
17.80 |
9.33 |
| 费用合计(万元) |
108.26 |
569.61 |
369.71 |
977.57 |
551.64 |
| 利润总额(万元) |
-1897.55 |
-4967.54 |
-1161.45 |
-17259.52 |
-9033.87 |
| 净利润(万元) |
-1897.55 |
-4967.54 |
-1161.45 |
-17259.52 |
-9033.87 |
