资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1316.40 82.33%
债券 131.74 8.24%
银行存款和结算备付金 150.75 9.43%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:1598.91万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 0.56 93.71 4.95%
恺英网络 002517 4.79 76.69 4.05%
君实生物 688180 2.08 74.00 3.91%
迈威生物 688062 2.53 68.50 3.62%
科伦药业 002422 1.64 66.99 3.54%
众生药业 002317 2.77 66.44 3.51%
佰维存储 688525 0.33 64.26 3.39%
艾迪药业 688488 3.73 62.00 3.27%
益诺思 688710 0.57 59.95 3.17%
恒瑞医药 600276 1.23 58.06 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 52.84%
科学研究和技术服务业 0.02 8.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 6.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 2.46%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 2.29 88.21 4.30%
君实生物 688180 2.59 87.46 4.26%
药明康德 603259 0.68 84.67 4.13%
百利天恒 688506 0.24 70.33 3.43%
益方生物 688382 3.66 65.92 3.21%
美迪西 688202 0.60 48.19 2.35%
益诺思 688710 0.65 43.71 2.13%
恒瑞医药 600276 0.82 42.67 2.08%
泰格医药 300347 0.86 41.28 2.01%
汇宇制药 688553 2.76 29.30 1.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 26.39%
科学研究和技术服务业 0.02 10.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.77%
采矿业 0.00 0.62%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.30 131.74 6.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.74 6.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%