我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3545.37 94.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 195.64 5.23%
其他资产 0.32 0.01%
资产总值:3741.33万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鸥玛软件 301185 12.57 249.89 6.70%
麒麟信安 688152 4.04 201.34 5.40%
寒武纪 688256 0.60 173.50 4.65%
达梦数据 688692 0.54 169.82 4.56%
海量数据 603138 10.88 164.61 4.42%
意华股份 002897 4.05 160.38 4.30%
中国软件 600536 3.66 153.39 4.11%
纳思达 002180 4.54 137.70 3.69%
巨人网络 002558 11.26 132.98 3.57%
新易盛 300502 1.00 129.97 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 53.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 35.64%
文化、体育和娱乐业 0.01 3.15%
批发和零售业 0.01 1.87%
建筑业 0.00 1.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鸥玛软件 301185 12.57 180.13 5.12%
新易盛 300502 1.70 179.44 5.10%
麒麟信安 688152 4.04 156.54 4.45%
意华股份 002897 4.05 152.52 4.33%
云赛智联 600602 10.00 110.40 3.14%
巨人网络 002558 11.26 106.29 3.02%
东睦股份 600114 7.00 100.73 2.86%
肇民科技 301000 7.00 100.45 2.85%
南方传媒 601900 8.00 99.44 2.82%
润达医疗 603108 6.50 98.41 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 61.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 23.49%
文化、体育和娱乐业 0.02 4.67%
批发和零售业 0.01 2.79%
科学研究和技术服务业 0.01 1.71%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
神码转债 0.11 11.27 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 11.27 0.24%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%