资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1837.13 73.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 671.08 26.75%
其他资产 0.18 0.01%
资产总值:2508.39万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
欧林生物 688319 6.52 165.35 6.61%
益方生物 688382 5.59 152.19 6.08%
泰格医药 300347 2.09 118.50 4.73%
联化科技 002250 8.20 109.72 4.38%
三生国健 688336 1.76 105.09 4.20%
福元医药 601089 4.22 101.28 4.05%
悦康药业 688658 4.44 100.34 4.01%
美迪西 688202 1.74 97.86 3.91%
恒瑞医药 600276 1.61 95.91 3.83%
科伦药业 002422 3.25 95.39 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 60.10%
科学研究和技术服务业 0.03 13.30%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.22 291.50 8.56%
剑桥科技 603083 1.48 189.14 5.56%
金桥信息 603918 10.00 183.60 5.39%
胜宏科技 300476 0.50 142.75 4.19%
中芯国际 688981 1.00 140.13 4.12%
工业富联 601138 2.00 132.02 3.88%
拓荆科技 688072 0.50 130.09 3.82%
中微公司 688012 0.42 125.58 3.69%
兆易创新 603986 0.57 121.58 3.57%
均普智能 688306 9.00 120.96 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 50.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 37.78%
金融业 0.01 2.95%
批发和零售业 0.01 1.90%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
神码转债 0.11 11.27 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 11.27 0.24%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%