我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-180.42 |
-502.80 |
-152.21 |
-117.32 |
-156.93 |
| 本期利润(万元) |
292.92 |
-556.29 |
-264.02 |
-442.01 |
-515.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.16 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.49 |
0.00 |
-13.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1461.26 |
0.00 |
-1002.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2079.21 |
1924.84 |
2257.11 |
2654.76 |
2905.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.57 |
0.65 |
0.73 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.68 |
0.00 |
-15.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.15 |
0.00 |
-27.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
231.30 |
435.56 |
463.16 |
196.93 |
437.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
3306.48 |
4338.63 |
4762.64 |
5117.39 |
6866.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
3306.48 |
4327.36 |
4742.18 |
4813.97 |
6344.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
11.27 |
20.46 |
303.42 |
522.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.57 |
4.94 |
6.72 |
7.11 |
8.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
0.82 |
1.12 |
1.18 |
1.49 |
| 资产总计(万元) |
3538.20 |
4776.43 |
5226.09 |
5504.54 |
7303.54 |
| 负债合计(万元) |
17.22 |
17.95 |
48.84 |
33.09 |
39.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
3520.98 |
4758.48 |
5177.25 |
5471.45 |
7263.69 |
| 未分配利润(万元) |
-2619.05 |
-1746.99 |
-464.88 |
-904.20 |
512.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.21 |
3.82 |
1.55 |
6.12 |
4.43 |
| 投资收益(万元) |
-872.98 |
-119.18 |
506.72 |
-3738.98 |
-2627.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-96.94 |
-492.03 |
-44.20 |
-308.82 |
-45.84 |
| 其它收入(万元) |
0.71 |
1.25 |
0.31 |
5.40 |
5.07 |
| 收入合计(万元) |
-967.99 |
-606.14 |
464.38 |
-4036.29 |
-2664.09 |
| 管理人报酬(万元) |
23.54 |
72.35 |
41.83 |
127.62 |
82.70 |
| 托管费(万元) |
3.92 |
12.06 |
6.97 |
21.27 |
13.78 |
| 其它费用(万元) |
8.99 |
14.05 |
8.69 |
14.80 |
9.28 |
| 费用合计(万元) |
40.78 |
111.77 |
64.89 |
182.98 |
117.12 |
| 利润总额(万元) |
-1008.77 |
-717.90 |
399.49 |
-4219.27 |
-2781.21 |
| 净利润(万元) |
-1008.77 |
-717.90 |
399.49 |
-4219.27 |
-2781.21 |
