财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
35.29 |
16.65 |
996.77 |
256.00 |
301.55 |
| 本期利润(万元) |
55.17 |
41.20 |
689.78 |
633.33 |
239.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
0.27 |
0.24 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.91 |
0.00 |
30.84 |
0.00 |
10.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-32.96 |
0.00 |
-98.94 |
0.00 |
-544.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1259.40 |
1327.56 |
1536.26 |
2237.58 |
2352.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.95 |
0.94 |
1.05 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
3.73 |
0.00 |
27.48 |
0.00 |
10.69 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.55 |
0.00 |
-6.05 |
0.00 |
-18.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
478.30 |
670.97 |
272.91 |
271.13 |
231.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
964.04 |
1837.13 |
3318.59 |
3218.24 |
3306.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
812.42 |
1837.13 |
3318.59 |
3218.24 |
3306.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
151.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.91 |
2.64 |
3.42 |
3.78 |
3.57 |
| 应付托管费(万元) |
0.32 |
0.44 |
0.57 |
0.63 |
0.60 |
| 资产总计(万元) |
2059.94 |
2508.39 |
3591.66 |
3500.14 |
3538.20 |
| 负债合计(万元) |
7.68 |
5.33 |
10.72 |
19.13 |
17.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
2052.26 |
2503.06 |
3580.94 |
3481.00 |
3520.98 |
| 未分配利润(万元) |
-31.74 |
-135.40 |
-773.50 |
-1207.24 |
-2619.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.62 |
2.03 |
1.18 |
2.10 |
1.21 |
| 投资收益(万元) |
67.49 |
1626.11 |
492.97 |
-850.08 |
-872.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
46.66 |
-541.27 |
-88.93 |
881.61 |
-96.94 |
| 其它收入(万元) |
4.32 |
1.42 |
0.81 |
1.76 |
0.71 |
| 收入合计(万元) |
120.09 |
1088.30 |
406.04 |
35.39 |
-967.99 |
| 管理人报酬(万元) |
13.69 |
41.36 |
21.52 |
44.75 |
23.54 |
| 托管费(万元) |
2.28 |
6.89 |
3.59 |
7.46 |
3.92 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.31 |
8.99 |
| 费用合计(万元) |
18.79 |
57.20 |
29.79 |
68.94 |
40.78 |
| 利润总额(万元) |
101.30 |
1031.09 |
376.25 |
-33.55 |
-1008.77 |
| 净利润(万元) |
101.30 |
1031.09 |
376.25 |
-33.55 |
-1008.77 |
