资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10559.19 78.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2879.08 21.42%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:13438.28万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.31 483.91 3.62%
宁德时代 300750 1.20 303.53 2.27%
招商银行 600036 3.96 171.43 1.28%
五粮液 000858 1.18 154.99 1.16%
美的集团 000333 1.96 153.86 1.15%
恒瑞医药 600276 3.07 151.04 1.13%
泸州老窖 000568 1.14 147.88 1.10%
紫金矿业 601899 7.95 144.05 1.08%
药明康德 603259 2.11 142.05 1.06%
中际旭创 300308 1.37 134.74 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 52.33%
金融业 0.09 7.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 6.00%
采矿业 0.05 3.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.78%
科学研究和技术服务业 0.02 1.58%
农、林、牧、渔业 0.02 1.32%
房地产业 0.01 0.93%
建筑业 0.01 0.64%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.32 487.68 3.47%
宁德时代 300750 1.08 287.28 2.05%
立讯精密 002475 6.25 254.75 1.81%
中际旭创 300308 1.91 235.41 1.68%
寒武纪 688256 0.35 228.33 1.63%
泸州老窖 000568 1.56 195.31 1.39%
智飞生物 300122 7.26 191.07 1.36%
中微公司 688012 0.93 175.39 1.25%
恒瑞医药 600276 3.68 168.91 1.20%
五粮液 000858 1.20 168.05 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 64.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 7.55%
金融业 0.06 4.40%
采矿业 0.05 3.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.30%
农、林、牧、渔业 0.02 1.26%
批发和零售业 0.02 1.25%
科学研究和技术服务业 0.02 1.24%
建筑业 0.01 1.05%