东财量化精选混合A(009840)_资产配置

东财量化精选混合A009840Dongcai Quantitative Select Mixed Initiation Securities Investment Fund A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10217.12	91.97%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	878.00	7.90%
其他资产	13.51	0.12%

资产总值：11108.63万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万邦医药	301520	1.63	52.98	0.49%
通达海	301378	2.05	49.16	0.46%
金迪克	688670	2.83	47.86	0.44%
南模生物	688265	1.32	45.66	0.42%
动力源	600405	10.08	45.56	0.42%
宁水集团	603700	3.68	42.72	0.40%
力源科技	688565	4.47	42.24	0.39%
友好集团	600778	8.59	42.01	0.39%
长青科技	001324	2.32	42.64	0.39%
龙软科技	688078	2.01	42.31	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	64.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	6.07%
批发和零售业	0.04	4.11%
科学研究和技术服务业	0.04	3.89%
农、林、牧、渔业	0.03	2.94%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	2.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.88%
租赁和商务服务业	0.02	1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.41%
建筑业	0.01	1.32%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
精艺股份	002295	4.27	45.77	0.35%
品渥食品	300892	1.62	44.08	0.34%
罗平锌电	002114	5.15	44.08	0.34%
优宁维	301166	1.40	42.21	0.33%
亚邦股份	603188	8.87	43.29	0.33%
华星创业	300025	8.16	42.60	0.33%
腾亚精工	301125	2.20	42.50	0.33%
德必集团	300947	2.62	42.73	0.33%
红墙股份	002809	3.77	41.96	0.32%
*ST宁视	300076	6.73	42.13	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	62.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	6.32%
批发和零售业	0.07	5.10%
科学研究和技术服务业	0.06	4.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	3.36%
建筑业	0.03	2.65%
房地产业	0.03	2.03%
租赁和商务服务业	0.02	1.70%
农、林、牧、渔业	0.02	1.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁水集团	603700	3.63	49.33	0.44%
通达动力	002576	2.72	47.33	0.42%
天地数码	300743	2.13	47.54	0.42%
新大正	002968	3.94	47.91	0.42%
镇海股份	603637	4.28	46.52	0.41%
国泰环保	301203	1.42	46.34	0.41%
通程控股	000419	7.27	46.46	0.41%
百达精工	603331	3.28	46.74	0.41%
青岛食品	001219	3.25	46.31	0.41%
交大思诺	300851	1.73	46.35	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	60.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.66%
科学研究和技术服务业	0.05	4.80%
批发和零售业	0.04	3.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	2.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.82%
建筑业	0.02	1.37%
农、林、牧、渔业	0.01	1.11%
租赁和商务服务业	0.01	1.05%
房地产业	0.01	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉比特	603444	0.27	153.36	1.29%
中芯国际	688981	0.83	116.08	0.97%
宁德时代	300750	0.26	104.52	0.88%
亿纬锂能	300014	1.14	103.74	0.87%
海光信息	688041	0.34	86.59	0.73%
指南针	300803	0.43	71.87	0.60%
比亚迪	002594	0.63	68.80	0.58%
中信证券	600030	2.25	67.28	0.56%
阳光电源	300274	0.40	65.44	0.55%
中际旭创	300308	0.16	64.59	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	63.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	14.76%
房地产业	0.03	2.62%
批发和零售业	0.03	2.42%
金融业	0.02	1.73%
租赁和商务服务业	0.02	1.68%
科学研究和技术服务业	0.02	1.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.05%
采矿业	0.01	1.04%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.55%

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