我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12880.81 86.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1931.24 13.04%
其他资产 0.21 0.00%
资产总值:14812.26万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.30 524.40 3.56%
宁德时代 300750 1.23 309.82 2.10%
智飞生物 300122 8.40 280.56 1.91%
中际旭创 300308 1.65 254.90 1.73%
泸州老窖 000568 1.64 245.51 1.67%
立讯精密 002475 5.42 235.55 1.60%
五粮液 000858 1.22 198.26 1.35%
恒瑞医药 600276 3.50 183.05 1.24%
澜起科技 688008 2.60 174.22 1.18%
中微公司 688012 0.98 160.95 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.92 62.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 6.04%
金融业 0.05 3.60%
采矿业 0.05 3.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.27%
科学研究和技术服务业 0.02 1.40%
农、林、牧、渔业 0.02 1.27%
批发和零售业 0.02 1.23%
房地产业 0.02 1.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.19%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.42 616.30 4.64%
招商银行 600036 8.44 288.56 2.17%
长江电力 600900 9.59 277.34 2.09%
紫金矿业 601899 15.06 264.60 1.99%
中国平安 601318 6.25 258.50 1.95%
恒瑞医药 600276 5.27 202.68 1.53%
立讯精密 002475 4.78 187.90 1.42%
中国神华 601088 4.09 181.47 1.37%
中际旭创 300308 1.32 181.45 1.37%
工商银行 601398 30.86 175.90 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 56.77%
金融业 0.15 11.30%
采矿业 0.08 6.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 5.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 3.84%
科学研究和技术服务业 0.02 1.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.52%
农、林、牧、渔业 0.02 1.29%
房地产业 0.01 1.05%
建筑业 0.01 1.00%