我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -238.28 -288.24 -293.93 -2919.05 66.93
本期利润(万元) 1215.68 -121.58 78.87 -2597.71 -164.48
加权平均份额本期利润(元) 0.09 -0.01 0.01 -0.17 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -1.27 0.00 -22.38 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -4126.03 0.00 -4213.61 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.31 0.00 -0.30 0.00
期末基金资产净值(万元) 10306.90 9260.75 9734.15 9862.12 10747.06
期末基金份额净值(元) 0.78 0.69 0.71 0.70 0.74
本期净值增长率(%) 0.00 -1.26 0.00 -19.75 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -30.82 0.00 -29.94 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 983.72 2770.39 1638.60 3167.78 2926.67
交易性金融资产(万元) 12331.85 8961.19 14665.90 16639.86 22527.34
其中:股票投资(万元) 12331.85 8961.19 14665.90 16639.86 22527.34
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 13.28 14.44 20.05 26.06 30.18
应付托管费(万元) 1.11 1.20 1.34 1.74 2.01
资产总计(万元) 13320.13 14233.25 16304.93 19807.83 25465.25
负债合计(万元) 51.50 53.13 41.60 58.15 231.82
所有者权益合计(万元) 13268.63 14180.12 16263.33 19749.69 25233.43
未分配利润(万元) -6096.57 -6229.89 -5566.37 -3009.86 969.19
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 21.66 21.40 7.28 26.77 14.42
投资收益(万元) -340.18 -3996.29 -3658.89 -5237.91 -4955.00
公允价值变动收益(万元) 240.11 565.92 1099.79 -708.15 2790.08
其它收入(万元) 0.18 31.04 1.19 3.93 2.87
收入合计(万元) -78.23 -3377.92 -2550.64 -5915.36 -2147.63
管理人报酬(万元) 81.89 234.23 135.82 355.53 185.83
托管费(万元) 6.82 16.91 9.05 23.70 12.39
其它费用(万元) 7.16 14.40 7.14 14.40 7.14
费用合计(万元) 112.39 307.53 174.14 452.06 235.91
利润总额(万元) -190.62 -3685.45 -2724.78 -6367.42 -2383.54
净利润(万元) -190.62 -3685.45 -2724.78 -6367.42 -2383.54