东财量化精选混合C(009841)_资产配置

东财量化精选混合C009841Dongcai Quantitative Selection Mixed Initiated Securities Investment Fund C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14338.10	93.36%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	892.36	5.81%
其他资产	126.84	0.83%

资产总值：15357.30万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
时代万恒	600241	4.64	45.10	0.30%
亚邦股份	603188	8.11	43.79	0.29%
华信新材	300717	2.07	43.06	0.28%
中天服务	002188	6.57	42.05	0.28%
惠天热电	000692	9.25	42.46	0.28%
海锅股份	301063	2.19	40.97	0.27%
南都物业	603506	3.32	40.67	0.27%
炬申股份	001202	2.76	41.07	0.27%
晶雪节能	301010	2.07	41.23	0.27%
德必集团	300947	2.60	41.47	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	64.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.73%
批发和零售业	0.08	4.94%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	4.27%
科学研究和技术服务业	0.05	3.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.17%
建筑业	0.03	2.10%
房地产业	0.02	1.58%
租赁和商务服务业	0.02	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.06%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万邦医药	301520	1.63	52.98	0.49%
通达海	301378	2.05	49.16	0.46%
金迪克	688670	2.83	47.86	0.44%
动力源	600405	10.08	45.56	0.42%
南模生物	688265	1.32	45.66	0.42%
宁水集团	603700	3.68	42.72	0.40%
龙软科技	688078	2.01	42.31	0.39%
力源科技	688565	4.47	42.24	0.39%
长青科技	001324	2.32	42.64	0.39%
友好集团	600778	8.59	42.01	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	64.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	6.07%
批发和零售业	0.04	4.11%
科学研究和技术服务业	0.04	3.89%
农、林、牧、渔业	0.03	2.94%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	2.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.88%
租赁和商务服务业	0.02	1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.41%
建筑业	0.01	1.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
精艺股份	002295	4.27	45.77	0.35%
品渥食品	300892	1.62	44.08	0.34%
罗平锌电	002114	5.15	44.08	0.34%
腾亚精工	301125	2.20	42.50	0.33%
优宁维	301166	1.40	42.21	0.33%
德必集团	300947	2.62	42.73	0.33%
亚邦股份	603188	8.87	43.29	0.33%
华星创业	300025	8.16	42.60	0.33%
*ST宁视	300076	6.73	42.13	0.32%
红墙股份	002809	3.77	41.96	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	62.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	6.32%
批发和零售业	0.07	5.10%
科学研究和技术服务业	0.06	4.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	3.36%
建筑业	0.03	2.65%
房地产业	0.03	2.03%
租赁和商务服务业	0.02	1.70%
农、林、牧、渔业	0.02	1.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁水集团	603700	3.63	49.33	0.44%
天地数码	300743	2.13	47.54	0.42%
新大正	002968	3.94	47.91	0.42%
通达动力	002576	2.72	47.33	0.42%
交大思诺	300851	1.73	46.35	0.41%
镇海股份	603637	4.28	46.52	0.41%
百达精工	603331	3.28	46.74	0.41%
通程控股	000419	7.27	46.46	0.41%
国泰环保	301203	1.42	46.34	0.41%
青岛食品	001219	3.25	46.31	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	60.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.66%
科学研究和技术服务业	0.05	4.80%
批发和零售业	0.04	3.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	2.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.82%
建筑业	0.02	1.37%
农、林、牧、渔业	0.01	1.11%
租赁和商务服务业	0.01	1.05%
房地产业	0.01	0.96%

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