我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-110.76 |
-142.49 |
-136.93 |
-1332.32 |
20.92 |
| 本期利润(万元) |
510.36 |
-69.04 |
26.99 |
-1087.73 |
14.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.01 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.66 |
0.00 |
-20.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1970.54 |
0.00 |
-2016.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4420.07 |
4007.89 |
4190.78 |
4318.00 |
4734.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.67 |
0.69 |
0.68 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.66 |
0.00 |
-20.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.96 |
0.00 |
-31.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
983.72 |
2770.39 |
1638.60 |
3167.78 |
2926.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
12331.85 |
8961.19 |
14665.90 |
16639.86 |
22527.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
12331.85 |
8961.19 |
14665.90 |
16639.86 |
22527.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.28 |
14.44 |
20.05 |
26.06 |
30.18 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
1.20 |
1.34 |
1.74 |
2.01 |
| 资产总计(万元) |
13320.13 |
14233.25 |
16304.93 |
19807.83 |
25465.25 |
| 负债合计(万元) |
51.50 |
53.13 |
41.60 |
58.15 |
231.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
13268.63 |
14180.12 |
16263.33 |
19749.69 |
25233.43 |
| 未分配利润(万元) |
-6096.57 |
-6229.89 |
-5566.37 |
-3009.86 |
969.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.66 |
21.40 |
7.28 |
26.77 |
14.42 |
| 投资收益(万元) |
-340.18 |
-3996.29 |
-3658.89 |
-5237.91 |
-4955.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
240.11 |
565.92 |
1099.79 |
-708.15 |
2790.08 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
31.04 |
1.19 |
3.93 |
2.87 |
| 收入合计(万元) |
-78.23 |
-3377.92 |
-2550.64 |
-5915.36 |
-2147.63 |
| 管理人报酬(万元) |
81.89 |
234.23 |
135.82 |
355.53 |
185.83 |
| 托管费(万元) |
6.82 |
16.91 |
9.05 |
23.70 |
12.39 |
| 其它费用(万元) |
7.16 |
14.40 |
7.14 |
14.40 |
7.14 |
| 费用合计(万元) |
112.39 |
307.53 |
174.14 |
452.06 |
235.91 |
| 利润总额(万元) |
-190.62 |
-3685.45 |
-2724.78 |
-6367.42 |
-2383.54 |
| 净利润(万元) |
-190.62 |
-3685.45 |
-2724.78 |
-6367.42 |
-2383.54 |
