财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-301.29 |
64.79 |
5148.10 |
3110.86 |
1038.02 |
| 本期利润(万元) |
2566.79 |
-1056.42 |
4729.95 |
2877.41 |
1327.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
-0.17 |
0.18 |
0.12 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.89 |
0.00 |
13.62 |
0.00 |
2.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2807.47 |
0.00 |
3418.96 |
0.00 |
8702.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.52 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10881.28 |
7986.95 |
9670.64 |
15481.75 |
46013.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.02 |
1.37 |
1.55 |
1.49 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
30.67 |
0.00 |
19.12 |
0.00 |
3.13 |
| 累计净值增长率(%) |
129.04 |
0.00 |
75.28 |
0.00 |
51.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2052.12 |
7998.78 |
446.95 |
926.76 |
8416.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
16525.47 |
19164.05 |
53258.54 |
49228.53 |
37642.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
16525.47 |
19164.05 |
48861.50 |
45918.90 |
36603.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
4397.04 |
3309.62 |
1039.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.82 |
27.80 |
69.07 |
65.42 |
58.17 |
| 应付托管费(万元) |
2.80 |
4.63 |
11.51 |
10.90 |
9.70 |
| 资产总计(万元) |
18580.05 |
27167.69 |
69111.37 |
64829.58 |
56060.68 |
| 负债合计(万元) |
44.76 |
4896.98 |
327.88 |
216.01 |
2114.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
18535.29 |
22270.71 |
68783.49 |
64613.57 |
53945.69 |
| 未分配利润(万元) |
9253.02 |
7652.05 |
17002.38 |
14511.81 |
6241.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.82 |
158.25 |
124.45 |
251.45 |
116.73 |
| 投资收益(万元) |
-358.20 |
9233.86 |
1981.31 |
-2019.85 |
-6172.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5135.35 |
-775.59 |
633.25 |
9244.16 |
6479.65 |
| 其它收入(万元) |
4.05 |
38.17 |
7.15 |
62.73 |
48.93 |
| 收入合计(万元) |
4782.01 |
8654.69 |
2746.16 |
7538.49 |
472.62 |
| 管理人报酬(万元) |
108.77 |
667.67 |
429.17 |
675.30 |
348.38 |
| 托管费(万元) |
18.13 |
111.28 |
71.53 |
112.55 |
58.06 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
19.75 |
11.06 |
22.22 |
11.06 |
| 费用合计(万元) |
158.32 |
902.58 |
575.13 |
873.45 |
450.92 |
| 利润总额(万元) |
4623.70 |
7752.11 |
2171.02 |
6665.03 |
21.70 |
| 净利润(万元) |
4623.70 |
7752.11 |
2171.02 |
6665.03 |
21.70 |
