我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-392.28 |
-4766.42 |
-4859.55 |
-4672.91 |
-1444.79 |
| 本期利润(万元) |
5705.85 |
14.29 |
-474.20 |
-10201.92 |
-4855.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.00 |
-0.01 |
-0.25 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-20.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5270.76 |
0.00 |
5820.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44500.80 |
44384.91 |
43430.24 |
54711.08 |
80507.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.58 |
0.00 |
26.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8416.82 |
2053.72 |
3127.54 |
1861.75 |
1036.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
37642.90 |
72534.48 |
73953.41 |
13654.88 |
14778.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
36603.53 |
67942.85 |
69952.02 |
12204.31 |
11590.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
1039.38 |
4591.64 |
4001.40 |
1450.57 |
3188.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.17 |
84.03 |
112.78 |
19.79 |
19.86 |
| 应付托管费(万元) |
9.70 |
14.01 |
18.80 |
3.30 |
3.31 |
| 资产总计(万元) |
56060.68 |
80608.42 |
101990.22 |
15517.03 |
15817.77 |
| 负债合计(万元) |
2114.99 |
2624.81 |
340.02 |
1681.52 |
167.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
53945.69 |
77983.61 |
101650.21 |
13835.51 |
15650.55 |
| 未分配利润(万元) |
6241.20 |
7941.92 |
24743.21 |
1145.50 |
2391.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
116.73 |
278.49 |
99.62 |
11.66 |
7.62 |
| 投资收益(万元) |
-6172.69 |
-6246.26 |
3443.59 |
-544.02 |
-774.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6479.65 |
-8179.74 |
996.39 |
-35.10 |
-466.32 |
| 其它收入(万元) |
48.93 |
172.56 |
33.50 |
12.01 |
0.89 |
| 收入合计(万元) |
472.62 |
-13974.95 |
4573.11 |
-555.45 |
-1231.80 |
| 管理人报酬(万元) |
348.38 |
982.51 |
283.86 |
249.06 |
139.21 |
| 托管费(万元) |
58.06 |
163.75 |
47.31 |
41.51 |
23.20 |
| 其它费用(万元) |
11.06 |
22.19 |
9.27 |
18.64 |
9.22 |
| 费用合计(万元) |
450.92 |
1289.14 |
369.81 |
340.63 |
185.91 |
| 利润总额(万元) |
21.70 |
-15264.09 |
4203.30 |
-896.08 |
-1417.71 |
| 净利润(万元) |
21.70 |
-15264.09 |
4203.30 |
-896.08 |
-1417.71 |
