资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1843.99 77.88%
债券 90.91 3.84%
银行存款和结算备付金 431.62 18.23%
其他资产 1.17 0.05%
资产总值:2367.69万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
均普智能 688306 10.69 124.04 5.34%
双环传动 002472 2.53 119.95 5.16%
凌云股份 600480 9.31 114.42 4.93%
拓普集团 601689 1.48 114.23 4.92%
安乃达 603350 2.89 110.08 4.74%
爱柯迪 600933 5.46 109.75 4.73%
宁波华翔 002048 3.39 106.65 4.59%
恒立液压 601100 0.96 105.51 4.54%
东睦股份 600114 3.42 104.48 4.50%
科达利 002850 0.59 93.14 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 76.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.37%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富临精工 300432 7.03 156.16 5.34%
均普智能 688306 10.69 143.72 4.92%
伟创电气 688698 1.50 142.82 4.89%
隆盛科技 300680 2.25 141.66 4.85%
安乃达 603350 3.46 138.54 4.74%
三花智控 002050 2.83 137.06 4.69%
科达利 002850 0.66 129.16 4.42%
东睦股份 600114 3.70 122.25 4.18%
恒立液压 601100 1.27 121.63 4.16%
信质集团 002664 3.92 121.05 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 82.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.11%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.90 90.91 3.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.91 3.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%