我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-276.61 |
-564.26 |
-308.23 |
-588.49 |
-876.74 |
| 本期利润(万元) |
119.93 |
-285.21 |
14.46 |
-1006.45 |
-976.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.06 |
0.00 |
-0.15 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.43 |
0.00 |
-16.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1411.00 |
0.00 |
-1565.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2263.63 |
2932.08 |
3399.29 |
4262.25 |
5840.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.68 |
0.74 |
0.73 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.68 |
0.00 |
-11.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.49 |
0.00 |
-26.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
799.66 |
1954.73 |
1827.94 |
357.49 |
250.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
3875.34 |
10363.25 |
11281.46 |
5766.82 |
2974.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
3875.34 |
10363.25 |
11281.46 |
5766.82 |
2974.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.74 |
13.39 |
16.24 |
7.58 |
3.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.79 |
2.23 |
2.71 |
1.26 |
0.63 |
| 资产总计(万元) |
4675.03 |
12449.20 |
13116.46 |
6127.57 |
3227.83 |
| 负债合计(万元) |
200.83 |
329.91 |
33.33 |
21.39 |
17.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
4474.20 |
12119.29 |
13083.14 |
6106.18 |
3210.22 |
| 未分配利润(万元) |
-2188.03 |
-4594.16 |
-786.88 |
-1286.17 |
-178.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.89 |
17.12 |
4.86 |
5.29 |
0.57 |
| 投资收益(万元) |
-969.11 |
-899.06 |
1572.35 |
-1448.69 |
-888.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
595.05 |
-1012.67 |
-124.71 |
-400.54 |
-405.44 |
| 其它收入(万元) |
0.81 |
12.32 |
9.85 |
1.07 |
0.32 |
| 收入合计(万元) |
-362.36 |
-1882.28 |
1462.36 |
-1842.88 |
-1293.53 |
| 管理人报酬(万元) |
50.22 |
172.72 |
86.41 |
62.62 |
25.99 |
| 托管费(万元) |
8.37 |
28.79 |
14.40 |
10.44 |
4.33 |
| 其它费用(万元) |
9.77 |
18.06 |
8.70 |
13.52 |
8.70 |
| 费用合计(万元) |
78.37 |
246.25 |
121.61 |
93.44 |
41.50 |
| 利润总额(万元) |
-440.73 |
-2128.53 |
1340.75 |
-1936.32 |
-1335.03 |
| 净利润(万元) |
-440.73 |
-2128.53 |
1340.75 |
-1936.32 |
-1335.03 |
