我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -308.23 -588.49 -876.74 657.48 328.71
本期利润(万元) 14.46 -1006.45 -976.77 661.33 311.76
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.15 -0.12 0.11 0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 -16.96 0.00 11.87 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1565.96 0.00 -425.94 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.27 0.00 -0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 3399.29 4262.25 5840.22 7701.22 5479.88
期末基金份额净值(元) 0.74 0.73 0.83 0.95 0.90
本期净值增长率(%) 0.00 -11.88 0.00 14.18 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -26.87 0.00 -5.24 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 1954.73 1827.94 357.49 250.36 28.29
交易性金融资产(万元) 10363.25 11281.46 5766.82 2974.03 5038.97
其中:股票投资(万元) 10363.25 11281.46 5766.82 2974.03 4761.82
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 277.15
应付管理人报酬(万元) 13.39 16.24 7.58 3.79 6.24
应付托管费(万元) 2.23 2.71 1.26 0.63 1.04
资产总计(万元) 12449.20 13116.46 6127.57 3227.83 5072.39
负债合计(万元) 329.91 33.33 21.39 17.60 17.41
所有者权益合计(万元) 12119.29 13083.14 6106.18 3210.22 5054.98
未分配利润(万元) -4594.16 -786.88 -1286.17 -178.13 1151.16
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 17.12 4.86 5.29 0.57 50.86
投资收益(万元) -899.06 1572.35 -1448.69 -888.97 2774.75
公允价值变动收益(万元) -1012.67 -124.71 -400.54 -405.44 -1312.55
其它收入(万元) 12.32 9.85 1.07 0.32 16.47
收入合计(万元) -1882.28 1462.36 -1842.88 -1293.53 1529.53
管理人报酬(万元) 172.72 86.41 62.62 25.99 117.16
托管费(万元) 28.79 14.40 10.44 4.33 19.53
其它费用(万元) 18.06 8.70 13.52 8.70 10.64
费用合计(万元) 246.25 121.61 93.44 41.50 245.83
利润总额(万元) -2128.53 1340.75 -1936.32 -1335.03 1283.70
净利润(万元) -2128.53 1340.75 -1936.32 -1335.03 1283.70