财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
88.99 |
38.30 |
184.92 |
131.11 |
-52.17 |
| 本期利润(万元) |
-96.20 |
-190.42 |
386.14 |
480.73 |
24.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.12 |
0.22 |
0.29 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.48 |
0.00 |
29.49 |
0.00 |
1.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-198.94 |
0.00 |
-131.07 |
0.00 |
-520.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.15 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1164.41 |
1182.03 |
1482.31 |
1680.11 |
1196.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.79 |
0.92 |
0.99 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.04 |
0.00 |
33.96 |
0.00 |
1.60 |
| 累计净值增长率(%) |
-14.59 |
0.00 |
-8.12 |
0.00 |
-30.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
108.94 |
431.62 |
176.88 |
717.78 |
799.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
1450.22 |
1934.90 |
1575.28 |
2124.92 |
3875.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
1450.22 |
1843.99 |
1485.00 |
2124.92 |
3875.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
90.91 |
90.28 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.86 |
2.27 |
1.75 |
2.96 |
4.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.31 |
0.38 |
0.29 |
0.49 |
0.79 |
| 资产总计(万元) |
1826.81 |
2367.69 |
1873.01 |
2842.81 |
4675.03 |
| 负债合计(万元) |
6.99 |
45.34 |
9.64 |
785.06 |
200.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
1819.82 |
2322.34 |
1863.37 |
2057.74 |
4474.20 |
| 未分配利润(万元) |
-328.97 |
-225.00 |
-829.07 |
-960.58 |
-2188.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.29 |
0.43 |
0.24 |
11.61 |
10.89 |
| 投资收益(万元) |
153.44 |
317.71 |
-68.47 |
-1008.67 |
-969.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-283.04 |
292.43 |
115.95 |
723.71 |
595.05 |
| 其它收入(万元) |
0.89 |
4.55 |
0.16 |
0.84 |
0.81 |
| 收入合计(万元) |
-128.43 |
615.13 |
47.88 |
-272.52 |
-362.36 |
| 管理人报酬(万元) |
12.14 |
25.08 |
11.42 |
68.16 |
50.22 |
| 托管费(万元) |
2.02 |
4.18 |
1.90 |
11.36 |
8.37 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.81 |
9.77 |
| 费用合计(万元) |
15.65 |
32.37 |
14.69 |
100.93 |
78.37 |
| 利润总额(万元) |
-144.07 |
582.76 |
33.19 |
-373.44 |
-440.73 |
| 净利润(万元) |
-144.07 |
582.76 |
33.19 |
-373.44 |
-440.73 |
