我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35958.14 85.97%
债券 1470.04 3.51%
银行存款和结算备付金 4367.65 10.44%
其他资产 28.12 0.07%
资产总值:41823.95万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天奈科技 688116 51.15 1436.37 3.44%
睿创微纳 688002 32.57 1284.32 3.08%
三花智控 002050 49.23 1173.15 2.81%
思维列控 603508 54.23 1169.20 2.80%
中国船舶 600150 27.75 1159.12 2.78%
中科飞测 688361 18.22 1136.41 2.72%
思特威 688213 16.76 967.01 2.32%
赛轮轮胎 601058 60.00 962.40 2.31%
水晶光电 002273 49.36 934.38 2.24%
润本股份 603193 39.17 918.10 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.64 63.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 9.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 3.70%
采矿业 0.15 3.53%
金融业 0.09 2.05%
文化、体育和娱乐业 0.07 1.56%
建筑业 0.06 1.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国重工 601989 463.51 2285.10 5.19%
华电国际 600027 244.99 1700.23 3.86%
中国中车 601766 197.94 1486.53 3.38%
浙能电力 600023 174.92 1243.68 2.83%
紫金矿业 601899 70.72 1242.55 2.82%
新集能源 601918 120.24 1172.34 2.66%
思维列控 603508 60.35 1131.56 2.57%
伟明环保 603568 53.54 1101.85 2.50%
大豪科技 603025 78.64 1086.83 2.47%
东鹏饮料 605499 4.96 1070.12 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.41 54.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.48 10.82%
采矿业 0.33 7.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 3.96%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 2.51%
批发和零售业 0.10 2.25%
金融业 0.07 1.59%
农、林、牧、渔业 0.04 0.84%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 4.80 490.60 1.18%
24国债02 4.84 491.40 1.18%
22国债04 4.80 488.04 1.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1470.04 3.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%