资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 332874.11 88.74%
债券 2502.79 0.67%
银行存款和结算备付金 39449.42 10.52%
其他资产 289.78 0.08%
资产总值:375116.10万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长芯博创 300548 191.57 29338.95 7.84%
中际旭创 300308 49.51 28191.49 7.54%
睿创微纳 688002 262.46 26560.60 7.10%
新易盛 300502 52.02 23036.54 6.16%
和林微纳 688661 209.58 15463.11 4.13%
赤峰黄金 600988 235.87 10177.79 2.72%
江钨装备 600397 638.36 9383.89 2.51%
中国平安 601318 150.00 8517.00 2.28%
海光信息 688041 39.40 8283.66 2.21%
佳驰科技 688708 153.68 8077.41 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.50 70.84%
采矿业 1.59 4.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.43 3.82%
金融业 0.97 2.58%
批发和零售业 0.94 2.51%
农、林、牧、渔业 0.93 2.49%
科学研究和技术服务业 0.34 0.91%
租赁和商务服务业 0.25 0.67%
建筑业 0.17 0.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 0.43%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长芯博创 300548 84.65 12020.30 6.85%
睿创微纳 688002 95.00 9576.00 5.46%
新易盛 300502 17.76 7652.43 4.36%
新华保险 601336 104.17 7260.65 4.14%
中际旭创 300308 11.65 7106.50 4.05%
佳驰科技 688708 110.20 6859.86 3.91%
天孚通信 300394 31.66 6427.93 3.66%
中国平安 601318 79.89 5464.48 3.11%
紫金矿业 601899 155.00 5342.85 3.05%
盛屯矿业 600711 290.00 4396.40 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.94 56.64%
金融业 1.87 10.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.68 9.58%
采矿业 1.07 6.09%
科学研究和技术服务业 0.36 2.04%
农、林、牧、渔业 0.23 1.33%
建筑业 0.17 0.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.07%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 24.70 2502.79 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2502.79 0.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%