我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1247.27 |
-2667.71 |
-4739.25 |
-3256.46 |
-1596.32 |
| 本期利润(万元) |
3312.81 |
-1395.91 |
-2369.45 |
-3254.83 |
-5489.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.26 |
0.00 |
-8.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2730.71 |
0.00 |
4114.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36914.05 |
34325.84 |
30421.57 |
33630.62 |
37010.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.09 |
1.06 |
1.14 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.65 |
0.00 |
-5.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.64 |
0.00 |
13.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5600.68 |
3560.20 |
5971.01 |
3609.11 |
2644.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
38544.36 |
45095.95 |
62808.32 |
30369.25 |
26550.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
37080.26 |
43035.21 |
59425.63 |
28812.99 |
25074.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
1464.10 |
2060.74 |
3382.69 |
1556.25 |
1476.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.64 |
49.87 |
79.62 |
39.16 |
35.40 |
| 应付托管费(万元) |
7.44 |
8.31 |
10.62 |
5.22 |
4.72 |
| 资产总计(万元) |
44150.70 |
49119.15 |
69431.00 |
34085.31 |
30248.04 |
| 负债合计(万元) |
151.69 |
100.37 |
772.81 |
99.01 |
428.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
43999.01 |
49018.79 |
68658.19 |
33986.30 |
29819.12 |
| 未分配利润(万元) |
3310.27 |
5728.97 |
16974.70 |
5806.07 |
7204.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.60 |
19.95 |
10.05 |
10.32 |
4.94 |
| 投资收益(万元) |
-3719.41 |
-5059.82 |
1689.96 |
-3098.07 |
-4142.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1678.48 |
-219.60 |
3094.45 |
-5378.95 |
-2060.42 |
| 其它收入(万元) |
66.10 |
129.28 |
114.45 |
62.77 |
50.89 |
| 收入合计(万元) |
-1965.23 |
-5130.18 |
4908.91 |
-8403.92 |
-6146.76 |
| 管理人报酬(万元) |
262.96 |
775.21 |
386.53 |
460.06 |
237.79 |
| 托管费(万元) |
43.83 |
111.48 |
51.54 |
61.34 |
31.71 |
| 其它费用(万元) |
8.78 |
17.68 |
8.75 |
17.35 |
8.66 |
| 费用合计(万元) |
332.49 |
954.76 |
464.16 |
539.64 |
278.16 |
| 利润总额(万元) |
-2297.72 |
-6084.94 |
4444.75 |
-8943.57 |
-6424.92 |
| 净利润(万元) |
-2297.72 |
-6084.94 |
4444.75 |
-8943.57 |
-6424.92 |
