财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 4463.41 15017.25 6482.34 1580.54 933.29
本期利润(万元) 644.14 26528.40 18690.69 5623.88 1802.95
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.65 0.39 0.15 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 40.55 0.00 10.40 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 24270.94 0.00 14267.81 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.60 0.00 0.29 0.00
期末基金资产净值(万元) 99694.00 78101.76 82926.93 74388.49 55641.17
期末基金份额净值(元) 2.00 1.95 1.88 1.49 1.42
本期净值增长率(%) 0.00 43.26 0.00 10.06 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 94.53 0.00 49.45 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 18850.74 15334.74 5802.53 5600.68 3560.20
交易性金融资产(万元) 158930.20 121527.37 58641.20 38544.36 45095.95
其中:股票投资(万元) 154059.05 117047.90 57285.18 37080.26 43035.21
其中:债券投资(万元) 4871.15 4479.47 1356.02 1464.10 2060.74
应付管理人报酬(万元) 172.74 111.63 54.09 44.64 49.87
应付托管费(万元) 28.79 18.61 9.02 7.44 8.31
资产总计(万元) 178053.14 137359.51 65632.56 44150.70 49119.15
负债合计(万元) 2613.51 2846.79 304.39 151.69 100.37
所有者权益合计(万元) 175439.63 134512.72 65328.17 43999.01 49018.79
未分配利润(万元) 83961.82 43529.25 16830.17 3310.27 5728.97
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 33.62 18.55 19.07 9.60 19.95
投资收益(万元) 34086.49 3471.94 1758.17 -3719.41 -5059.82
公允价值变动收益(万元) 17646.31 5903.75 5631.71 1678.48 -219.60
其它收入(万元) 274.42 34.26 116.73 66.10 129.28
收入合计(万元) 52040.84 9428.50 7525.69 -1965.23 -5130.18
管理人报酬(万元) 1586.92 603.46 534.55 262.96 775.21
托管费(万元) 264.49 100.58 89.09 43.83 111.48
其它费用(万元) 16.66 8.02 17.64 8.78 17.68
费用合计(万元) 2069.54 782.96 672.14 332.49 954.76
利润总额(万元) 49971.30 8645.54 6853.54 -2297.72 -6084.94
净利润(万元) 49971.30 8645.54 6853.54 -2297.72 -6084.94