资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16.66 3.98%
债券 248.20 59.26%
银行存款和结算备付金 10.60 2.53%
其他资产 143.37 34.23%
资产总值:418.83万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
神农集团 605296 0.20 6.30 1.51%
美格智能 002881 0.08 3.39 0.81%
美迪西 688202 0.03 3.23 0.77%
淮北矿业 600985 0.14 2.22 0.53%
药康生物 688046 0.04 1.52 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
农、林、牧、渔业 0.00 1.51%
科学研究和技术服务业 0.00 1.14%
制造业 0.00 0.81%
采矿业 0.00 0.53%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润微 688396 0.10 9.76 2.32%
兴森科技 002436 0.19 9.68 2.30%
埃斯顿 002747 0.24 8.96 2.13%
北方华创 002371 0.01 8.85 2.10%
绿的谐波 688017 0.02 8.36 1.98%
中信证券 600030 0.24 6.90 1.64%
光电股份 600184 0.18 5.76 1.37%
富瀚微 300613 0.06 4.80 1.14%
杰瑞股份 002353 0.03 4.58 1.09%
东方财富 300059 0.22 4.48 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 17.61%
金融业 0.00 3.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.96%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.10 110.95 26.53%
24特国02 0.80 86.59 20.71%
24特国01 0.20 22.03 5.27%
兴业转债 0.19 21.84 5.22%
科沃转债 0.02 2.34 0.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 219.57 52.51%
可转债 28.63 6.85%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%