财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8.83 |
-2.15 |
-5.07 |
-0.77 |
-43.74 |
| 本期利润(万元) |
-7.75 |
-3.65 |
-0.03 |
-0.80 |
-33.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.55 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-2.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-30.12 |
0.00 |
-39.06 |
0.00 |
-40.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.08 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
349.39 |
416.90 |
518.22 |
557.54 |
597.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.95 |
0.96 |
0.96 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.82 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-1.95 |
| 累计净值增长率(%) |
-6.07 |
0.00 |
-4.32 |
0.00 |
-4.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
17.02 |
249.55 |
7.49 |
11.34 |
19.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
405.50 |
450.91 |
778.59 |
900.51 |
4199.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
38.55 |
0.00 |
238.49 |
184.10 |
424.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
366.95 |
450.91 |
540.10 |
716.41 |
3774.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.35 |
0.49 |
0.58 |
0.64 |
3.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.12 |
0.14 |
0.16 |
0.79 |
| 资产总计(万元) |
509.52 |
961.35 |
848.75 |
991.86 |
4726.36 |
| 负债合计(万元) |
2.63 |
240.97 |
19.76 |
19.14 |
109.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
506.89 |
720.38 |
828.99 |
972.72 |
4616.67 |
| 未分配利润(万元) |
-36.36 |
-36.53 |
-41.62 |
-16.94 |
-119.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.38 |
1.70 |
4.92 |
3.67 |
9.36 |
| 投资收益(万元) |
-8.03 |
-5.16 |
-29.95 |
-34.22 |
-237.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2.23 |
7.71 |
3.05 |
37.21 |
138.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-3.42 |
4.24 |
-21.98 |
6.66 |
-89.91 |
| 管理人报酬(万元) |
5.55 |
3.06 |
11.33 |
7.71 |
38.52 |
| 托管费(万元) |
1.39 |
0.77 |
2.83 |
1.93 |
9.63 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
2.24 |
7.07 |
13.72 |
| 费用合计(万元) |
7.80 |
4.30 |
17.69 |
17.41 |
63.76 |
| 利润总额(万元) |
-11.22 |
-0.06 |
-39.67 |
-10.75 |
-153.68 |
| 净利润(万元) |
-11.22 |
-0.06 |
-39.67 |
-10.75 |
-153.68 |
