资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26.51 5.93%
债券 399.73 89.46%
银行存款和结算备付金 13.95 3.12%
其他资产 6.63 1.48%
资产总值:446.84万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.02 8.03 1.71%
顺网科技 300113 0.21 5.55 1.18%
中国电建 601669 0.81 4.65 0.99%
光环新网 300383 0.27 4.62 0.98%
中国石油 601857 0.30 3.66 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.16%
制造业 0.00 1.71%
建筑业 0.00 0.99%
采矿业 0.00 0.78%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
光威复材 300699 0.32 12.63 2.49%
圣邦股份 300661 0.13 8.92 1.76%
北汽蓝谷 600733 0.85 6.83 1.35%
卧龙电驱 600580 0.12 5.89 1.16%
游族网络 002174 0.35 4.28 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 6.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.85%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.50 250.66 53.25%
24特国02 0.80 83.29 17.69%
兴业转债 0.19 23.10 4.91%
25国债08 0.20 20.27 4.30%
莱克转债 0.07 8.62 1.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 354.22 75.24%
可转债 45.51 9.67%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%