前海联合添瑞一年持有期混合C(011291)_资产配置

前海联合添瑞一年持有期混合C011291XINJIANG QIANHAI UNITED TIANRUI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	96.41	12.14%
债券	665.53	83.80%
银行存款和结算备付金	31.52	3.97%
其他资产	0.76	0.10%

资产总值：794.22万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.12	20.32	2.23%
金诚信	603979	0.34	17.02	1.87%
云天化	600096	0.65	14.71	1.62%
韵达股份	002120	1.60	14.22	1.56%
洽洽食品	002557	0.36	12.07	1.33%
药明康德	603259	0.12	6.28	0.69%
卫宁健康	300253	0.80	5.91	0.65%
华海药业	600521	0.30	5.88	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.00	4.11%
制造业	0.00	3.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.56%
科学研究和技术服务业	0.00	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.65%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.13	37.42	3.85%
中国海油	600938	1.09	35.97	3.70%
中国石油	601857	2.35	24.25	2.49%
工业富联	601138	0.73	20.00	2.06%
洛阳钼业	603993	1.55	13.18	1.35%
美的集团	000333	0.20	12.90	1.33%
南方航空	600029	1.50	8.84	0.91%
北方华创	002371	0.02	6.40	0.66%
光迅科技	002281	0.15	5.61	0.58%
龙佰集团	002601	0.30	5.57	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.01	11.56%
制造业	0.01	6.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	2.20	64.31	3.93%
紫金矿业	601899	3.30	55.51	3.39%
洛阳钼业	603993	5.60	46.59	2.85%
美的集团	000333	0.60	38.53	2.35%
中国电信	601728	4.60	27.97	1.71%
中国中铁	601390	3.80	26.64	1.63%
中矿资源	002738	0.66	24.24	1.48%
江西铜业	600362	1.00	23.28	1.42%
西部矿业	601168	1.20	23.15	1.41%
铜陵有色	000630	5.30	21.04	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.02	12.79%
制造业	0.02	9.87%
建筑业	0.01	3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5.60	69.78	1.51%
中芯国际	688981	1.00	53.02	1.15%
中国电信	601728	9.00	48.69	1.05%
山西焦煤	000983	4.50	44.46	0.96%
药明康德	603259	0.50	36.38	0.79%
泰格医药	300347	0.60	32.98	0.71%
中国平安	601318	0.70	28.21	0.61%
紫光股份	000938	1.40	27.09	0.59%
恒瑞医药	600276	0.40	18.09	0.39%
藏格矿业	000408	0.60	15.20	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.93%
采矿业	0.01	2.47%
科学研究和技术服务业	0.01	1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.05%
金融业	0.00	0.91%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	6.50	659.80	72.56%
兴业转债	0.01	1.20	0.13%
南银转债	0.01	0.88	0.10%
浦发转债	0.01	0.55	0.06%
成银转债	0.00	0.52	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	659.80	72.56%
可转债	5.73	0.63%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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