前海联合添瑞一年持有期混合C(011291)_资产配置

前海联合添瑞一年持有期混合C011291XINJIANG QIANHAI UNITED TIANRUI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	184.10	18.56%
债券	716.41	72.23%
银行存款和结算备付金	50.01	5.04%
其他资产	41.34	4.17%

资产总值：991.86万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.13	37.42	3.85%
中国海油	600938	1.09	35.97	3.70%
中国石油	601857	2.35	24.25	2.49%
工业富联	601138	0.73	20.00	2.06%
洛阳钼业	603993	1.55	13.18	1.35%
美的集团	000333	0.20	12.90	1.33%
南方航空	600029	1.50	8.84	0.91%
北方华创	002371	0.02	6.40	0.66%
光迅科技	002281	0.15	5.61	0.58%
龙佰集团	002601	0.30	5.57	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.01	11.56%
制造业	0.01	6.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.91%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	2.20	64.31	3.93%
紫金矿业	601899	3.30	55.51	3.39%
洛阳钼业	603993	5.60	46.59	2.85%
美的集团	000333	0.60	38.53	2.35%
中国电信	601728	4.60	27.97	1.71%
中国中铁	601390	3.80	26.64	1.63%
中矿资源	002738	0.66	24.24	1.48%
江西铜业	600362	1.00	23.28	1.42%
西部矿业	601168	1.20	23.15	1.41%
铜陵有色	000630	5.30	21.04	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.02	12.79%
制造业	0.02	9.87%
建筑业	0.01	3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5.60	69.78	1.51%
中芯国际	688981	1.00	53.02	1.15%
中国电信	601728	9.00	48.69	1.05%
山西焦煤	000983	4.50	44.46	0.96%
药明康德	603259	0.50	36.38	0.79%
泰格医药	300347	0.60	32.98	0.71%
中国平安	601318	0.70	28.21	0.61%
紫光股份	000938	1.40	27.09	0.59%
恒瑞医药	600276	0.40	18.09	0.39%
藏格矿业	000408	0.60	15.20	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.93%
采矿业	0.01	2.47%
科学研究和技术服务业	0.01	1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.05%
金融业	0.00	0.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	71.94	1.51%
分众传媒	002027	10.00	71.50	1.50%
泸州老窖	000568	0.28	60.66	1.28%
卫星化学	002648	3.00	45.99	0.97%
紫金矿业	601899	3.70	44.88	0.94%
山西汾酒	600809	0.16	38.32	0.81%
五粮液	000858	0.20	31.22	0.66%
招商南油	601975	6.00	19.80	0.42%
中粮糖业	600737	2.00	16.50	0.35%
中国联通	600050	3.00	14.73	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.35%
租赁和商务服务业	0.01	1.50%
采矿业	0.00	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.31%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	6.50	660.15	67.87%
24国债02	0.50	50.54	5.20%
兴业转债	0.01	1.19	0.12%
南银转债	0.01	0.88	0.09%
浦发转债	0.00	0.55	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	710.69	73.06%
可转债	5.72	0.59%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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