资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 102.42 26.83%
债券 261.25 68.45%
银行存款和结算备付金 17.57 4.60%
其他资产 0.45 0.12%
资产总值:381.69万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润微 688396 0.10 9.76 2.32%
兴森科技 002436 0.19 9.68 2.30%
埃斯顿 002747 0.24 8.96 2.13%
北方华创 002371 0.01 8.85 2.10%
绿的谐波 688017 0.02 8.36 1.98%
中信证券 600030 0.24 6.90 1.64%
光电股份 600184 0.18 5.76 1.37%
富瀚微 300613 0.06 4.80 1.14%
杰瑞股份 002353 0.03 4.58 1.09%
东方财富 300059 0.22 4.48 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 17.61%
金融业 0.00 3.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.96%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.02 8.03 1.71%
顺网科技 300113 0.21 5.55 1.18%
中国电建 601669 0.81 4.65 0.99%
光环新网 300383 0.27 4.62 0.98%
中国石油 601857 0.30 3.66 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.16%
制造业 0.00 1.71%
建筑业 0.00 0.99%
采矿业 0.00 0.78%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.10 110.71 26.29%
24特国02 0.80 84.68 20.11%
兴业转债 0.19 22.21 5.28%
24特国01 0.20 21.37 5.07%
莱克转债 0.07 8.51 2.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 216.76 51.48%
可转债 44.49 10.57%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%