我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7.81 |
-27.51 |
-1.71 |
-20.75 |
-5.81 |
| 本期利润(万元) |
3.55 |
-12.69 |
-3.25 |
-5.97 |
4.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.06 |
0.00 |
-1.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-28.98 |
0.00 |
-26.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
310.78 |
329.88 |
355.79 |
396.16 |
476.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.96 |
0.97 |
0.98 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.66 |
0.00 |
-1.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.61 |
0.00 |
-1.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
19.60 |
24.18 |
19.84 |
8.74 |
59.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
4199.16 |
4654.92 |
4433.66 |
7197.69 |
23202.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
424.18 |
396.72 |
972.71 |
2380.47 |
1624.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
3774.98 |
4258.20 |
3460.94 |
4817.22 |
21578.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.14 |
3.24 |
3.45 |
5.19 |
15.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.79 |
0.81 |
0.86 |
1.30 |
3.85 |
| 资产总计(万元) |
4726.36 |
4903.60 |
5055.77 |
7352.82 |
23686.19 |
| 负债合计(万元) |
109.68 |
16.19 |
30.57 |
170.74 |
933.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
4616.67 |
4887.41 |
5025.20 |
7182.08 |
22752.68 |
| 未分配利润(万元) |
-119.16 |
-42.67 |
36.83 |
449.62 |
704.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.36 |
4.56 |
13.77 |
8.08 |
439.22 |
| 投资收益(万元) |
-237.34 |
-183.40 |
80.01 |
321.97 |
270.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
138.06 |
137.19 |
-336.59 |
-265.76 |
191.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-89.91 |
-41.65 |
-242.81 |
64.29 |
900.98 |
| 管理人报酬(万元) |
38.52 |
19.33 |
92.30 |
69.64 |
124.85 |
| 托管费(万元) |
9.63 |
4.83 |
23.07 |
17.41 |
31.21 |
| 其它费用(万元) |
13.72 |
6.82 |
15.72 |
9.79 |
13.30 |
| 费用合计(万元) |
63.76 |
32.05 |
138.98 |
103.18 |
197.41 |
| 利润总额(万元) |
-153.68 |
-73.70 |
-381.78 |
-38.90 |
703.57 |
| 净利润(万元) |
-153.68 |
-73.70 |
-381.78 |
-38.90 |
703.57 |
