财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.87 |
-3.58 |
-4.62 |
-1.02 |
-2.71 |
| 本期利润(万元) |
3.83 |
-3.57 |
-3.47 |
-1.52 |
-0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.70 |
0.00 |
-1.81 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-17.14 |
0.00 |
-17.27 |
0.00 |
-19.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.13 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
123.59 |
141.45 |
157.50 |
171.80 |
202.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.90 |
0.92 |
0.93 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
2.76 |
0.00 |
-2.25 |
0.00 |
-0.20 |
| 累计净值增长率(%) |
-5.50 |
0.00 |
-8.04 |
0.00 |
-6.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15.93 |
17.02 |
249.55 |
7.49 |
11.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
363.67 |
405.50 |
450.91 |
778.59 |
900.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
102.42 |
38.55 |
0.00 |
238.49 |
184.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
261.25 |
366.95 |
450.91 |
540.10 |
716.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.27 |
0.35 |
0.49 |
0.58 |
0.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.09 |
0.12 |
0.14 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
421.69 |
509.52 |
961.35 |
848.75 |
991.86 |
| 负债合计(万元) |
0.63 |
2.63 |
240.97 |
19.76 |
19.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
421.06 |
506.89 |
720.38 |
828.99 |
972.72 |
| 未分配利润(万元) |
-17.19 |
-36.36 |
-36.53 |
-41.62 |
-16.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.28 |
2.38 |
1.70 |
4.92 |
3.67 |
| 投资收益(万元) |
-12.92 |
-8.03 |
-5.16 |
-29.95 |
-34.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27.98 |
2.23 |
7.71 |
3.05 |
37.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15.34 |
-3.42 |
4.24 |
-21.98 |
6.66 |
| 管理人报酬(万元) |
1.86 |
5.55 |
3.06 |
11.33 |
7.71 |
| 托管费(万元) |
0.47 |
1.39 |
0.77 |
2.83 |
1.93 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.24 |
7.07 |
| 费用合计(万元) |
2.65 |
7.80 |
4.30 |
17.69 |
17.41 |
| 利润总额(万元) |
12.70 |
-11.22 |
-0.06 |
-39.67 |
-10.75 |
| 净利润(万元) |
12.70 |
-11.22 |
-0.06 |
-39.67 |
-10.75 |
