我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.54 |
-0.28 |
-7.81 |
-27.51 |
-1.71 |
| 本期利润(万元) |
-3.76 |
2.88 |
3.55 |
-12.69 |
-3.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
-3.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-25.54 |
0.00 |
-28.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
260.67 |
297.45 |
310.78 |
329.88 |
355.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.97 |
0.98 |
0.96 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
-3.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.69 |
0.00 |
-3.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11.34 |
19.60 |
24.18 |
19.84 |
8.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
900.51 |
4199.16 |
4654.92 |
4433.66 |
7197.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
184.10 |
424.18 |
396.72 |
972.71 |
2380.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
716.41 |
3774.98 |
4258.20 |
3460.94 |
4817.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.64 |
3.14 |
3.24 |
3.45 |
5.19 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.79 |
0.81 |
0.86 |
1.30 |
| 资产总计(万元) |
991.86 |
4726.36 |
4903.60 |
5055.77 |
7352.82 |
| 负债合计(万元) |
19.14 |
109.68 |
16.19 |
30.57 |
170.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
972.72 |
4616.67 |
4887.41 |
5025.20 |
7182.08 |
| 未分配利润(万元) |
-16.94 |
-119.16 |
-42.67 |
36.83 |
449.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.67 |
9.36 |
4.56 |
13.77 |
8.08 |
| 投资收益(万元) |
-34.22 |
-237.34 |
-183.40 |
80.01 |
321.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
37.21 |
138.06 |
137.19 |
-336.59 |
-265.76 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6.66 |
-89.91 |
-41.65 |
-242.81 |
64.29 |
| 管理人报酬(万元) |
7.71 |
38.52 |
19.33 |
92.30 |
69.64 |
| 托管费(万元) |
1.93 |
9.63 |
4.83 |
23.07 |
17.41 |
| 其它费用(万元) |
7.07 |
13.72 |
6.82 |
15.72 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
17.41 |
63.76 |
32.05 |
138.98 |
103.18 |
| 利润总额(万元) |
-10.75 |
-153.68 |
-73.70 |
-381.78 |
-38.90 |
| 净利润(万元) |
-10.75 |
-153.68 |
-73.70 |
-381.78 |
-38.90 |
