我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6926.58 93.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 504.79 6.79%
其他资产 1.08 0.01%
资产总值:7432.46万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鸥玛软件 301185 39.78 570.05 7.70%
诺瓦星云 301589 2.70 525.15 7.09%
金山办公 688111 2.20 500.50 6.76%
卡莱特 301391 9.80 429.04 5.79%
云赛智联 600602 33.25 367.08 4.96%
航发动力 600893 10.00 365.50 4.93%
中际旭创 300308 2.49 343.87 4.64%
意华股份 002897 9.00 338.94 4.58%
北方华创 002371 1.00 319.89 4.32%
中天科技 600522 20.00 317.00 4.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 64.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 25.27%
批发和零售业 0.03 4.09%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鸥玛软件 301185 39.78 802.36 8.74%
南威软件 603636 40.01 436.10 4.75%
云赛智联 600602 33.25 428.93 4.67%
国新健康 000503 42.00 422.94 4.61%
卡莱特 301391 3.50 421.26 4.59%
人民网 603000 15.00 395.85 4.31%
中科江南 301153 6.01 395.16 4.30%
博思软件 300525 30.00 392.70 4.28%
姚记科技 002605 17.00 391.68 4.26%
金山办公 688111 1.30 378.30 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 60.95%
制造业 0.20 21.69%
批发和零售业 0.02 2.30%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出04 10.00 1012.89 7.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1012.89 7.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%