我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-70.68 |
-267.90 |
-154.87 |
-135.94 |
-73.90 |
| 本期利润(万元) |
113.42 |
-305.73 |
-143.66 |
-175.22 |
-218.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.18 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-32.16 |
0.00 |
-11.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-825.87 |
0.00 |
-624.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
919.37 |
807.42 |
994.00 |
1236.56 |
1389.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.49 |
0.59 |
0.66 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.61 |
0.00 |
-12.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-50.56 |
0.00 |
-33.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
504.79 |
774.80 |
1685.56 |
27.91 |
1070.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
6926.58 |
9886.68 |
11948.41 |
13738.39 |
23607.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
6926.58 |
9886.68 |
11948.41 |
12725.51 |
22604.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1012.89 |
1002.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.65 |
11.06 |
17.26 |
18.37 |
30.69 |
| 应付托管费(万元) |
1.28 |
1.84 |
2.88 |
3.06 |
5.12 |
| 资产总计(万元) |
7432.46 |
10661.51 |
13633.83 |
13986.32 |
24679.81 |
| 负债合计(万元) |
24.77 |
28.23 |
45.67 |
48.40 |
747.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
7407.69 |
10633.28 |
13588.16 |
13937.92 |
23932.54 |
| 未分配利润(万元) |
-7360.38 |
-5172.18 |
-3503.11 |
-4346.72 |
285.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.22 |
6.77 |
3.14 |
6.34 |
4.03 |
| 投资收益(万元) |
-2331.18 |
-830.96 |
18.71 |
-6379.75 |
-5118.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-256.59 |
-361.15 |
739.22 |
-6600.32 |
-3475.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2585.55 |
-1185.34 |
761.06 |
-12973.73 |
-8590.51 |
| 管理人报酬(万元) |
51.80 |
183.03 |
107.60 |
339.58 |
203.15 |
| 托管费(万元) |
8.63 |
30.50 |
17.93 |
56.60 |
33.86 |
| 其它费用(万元) |
8.03 |
16.14 |
7.74 |
15.60 |
8.83 |
| 费用合计(万元) |
70.81 |
237.53 |
137.58 |
424.44 |
253.02 |
| 利润总额(万元) |
-2656.36 |
-1422.87 |
623.48 |
-13398.17 |
-8843.53 |
| 净利润(万元) |
-2656.36 |
-1422.87 |
623.48 |
-13398.17 |
-8843.53 |
