财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23.63 |
54.26 |
36.64 |
29.44 |
-24.88 |
| 本期利润(万元) |
398.00 |
-45.26 |
148.45 |
188.75 |
18.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
-0.04 |
0.11 |
0.14 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
42.70 |
0.00 |
16.56 |
0.00 |
2.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-309.04 |
0.00 |
-483.75 |
0.00 |
-578.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.34 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
944.74 |
795.06 |
923.05 |
1019.88 |
845.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.66 |
0.70 |
0.74 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
50.92 |
0.00 |
19.05 |
0.00 |
2.42 |
| 累计净值增长率(%) |
5.45 |
0.00 |
-30.13 |
0.00 |
-39.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
838.87 |
699.25 |
707.64 |
683.61 |
504.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
7456.40 |
6801.79 |
7009.37 |
7596.33 |
6926.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
7456.40 |
6801.79 |
7009.37 |
7596.33 |
6926.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.83 |
7.58 |
7.34 |
8.85 |
7.65 |
| 应付托管费(万元) |
1.30 |
1.26 |
1.22 |
1.48 |
1.28 |
| 资产总计(万元) |
8295.85 |
7501.05 |
7717.07 |
8279.94 |
7432.46 |
| 负债合计(万元) |
207.36 |
34.76 |
72.72 |
70.86 |
24.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
8088.48 |
7466.29 |
7644.35 |
8209.08 |
7407.69 |
| 未分配利润(万元) |
594.00 |
-2998.64 |
-4834.75 |
-5544.73 |
-7360.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.77 |
3.83 |
2.48 |
4.36 |
2.22 |
| 投资收益(万元) |
279.48 |
469.04 |
-138.11 |
-2368.92 |
-2331.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3068.17 |
1088.05 |
409.53 |
1213.95 |
-256.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3348.42 |
1560.92 |
273.90 |
-1150.61 |
-2585.55 |
| 管理人报酬(万元) |
45.38 |
95.51 |
47.23 |
98.88 |
51.80 |
| 托管费(万元) |
7.56 |
15.92 |
7.87 |
16.48 |
8.63 |
| 其它费用(万元) |
8.09 |
12.30 |
8.01 |
12.14 |
8.03 |
| 费用合计(万元) |
63.35 |
128.21 |
65.26 |
132.02 |
70.81 |
| 利润总额(万元) |
3285.07 |
1432.70 |
208.64 |
-1282.63 |
-2656.36 |
| 净利润(万元) |
3285.07 |
1432.70 |
208.64 |
-1282.63 |
-2656.36 |
