资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7712.69 87.72%
债券 503.95 5.73%
银行存款和结算备付金 327.36 3.72%
其他资产 248.10 2.82%
资产总值:8792.10万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇通客车 600066 16.06 525.16 6.05%
宁德时代 300750 1.08 396.64 4.57%
宁波华翔 002048 12.39 389.79 4.49%
睿创微纳 688002 3.46 348.60 4.01%
中际旭创 300308 0.50 305.00 3.51%
银轮股份 002126 7.09 268.00 3.09%
拓普集团 601689 3.19 246.20 2.84%
海光信息 688041 1.08 241.82 2.79%
思源电气 002028 1.43 221.06 2.55%
阳光电源 300274 1.25 213.80 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 80.38%
采矿业 0.05 5.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.72%
金融业 0.01 1.22%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.20 482.40 5.12%
宇通客车 600066 12.81 348.56 3.70%
宁波华翔 002048 8.71 337.08 3.57%
睿创微纳 688002 3.55 313.57 3.33%
中芯国际 688981 2.19 307.42 3.26%
海光信息 688041 1.00 253.59 2.69%
立讯精密 002475 3.87 250.35 2.65%
银轮股份 002126 5.80 239.89 2.54%
中际旭创 300308 0.58 234.13 2.48%
三花智控 002050 4.65 225.20 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 78.50%
采矿业 0.05 4.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.64%
金融业 0.02 2.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.76%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.90 192.12 2.21%
25国债19 1.90 190.62 2.20%
25国债08 1.20 121.21 1.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 503.95 5.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%