资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5826.54 83.88%
债券 557.07 8.02%
银行存款和结算备付金 446.90 6.43%
其他资产 115.48 1.66%
资产总值:6946.00万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.52 420.39 6.08%
长芯博创 300548 1.72 378.11 5.47%
潍柴动力 000338 13.52 339.35 4.91%
银轮股份 002126 9.19 312.00 4.51%
海光信息 688041 1.09 247.78 3.58%
天孚通信 300394 0.95 246.79 3.57%
宁德时代 300750 0.73 212.51 3.07%
睿创微纳 688002 1.08 186.81 2.70%
长鑫科技 688825 3.20 175.38 2.54%
中科飞测 688361 0.49 171.68 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 80.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.83%
采矿业 0.01 1.45%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.59 749.30 6.94%
长芯博创 300548 1.97 547.66 5.07%
银轮股份 002126 10.75 535.35 4.96%
宁德时代 300750 1.11 436.24 4.04%
海光信息 688041 1.15 425.10 3.94%
横店东磁 002056 10.62 323.70 3.00%
潍柴动力 000338 11.09 302.20 2.80%
精测电子 300567 0.94 298.54 2.77%
中科飞测 688361 0.67 287.45 2.66%
兆易创新 603986 0.34 277.10 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 87.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.27%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.90 496.55 7.18%
26国债01 0.60 60.52 0.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 557.07 8.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%