资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9674.02 87.59%
债券 555.53 5.03%
银行存款和结算备付金 625.15 5.66%
其他资产 189.42 1.72%
资产总值:11044.11万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.59 749.30 6.94%
长芯博创 300548 1.97 547.66 5.07%
银轮股份 002126 10.75 535.35 4.96%
宁德时代 300750 1.11 436.24 4.04%
海光信息 688041 1.15 425.10 3.94%
横店东磁 002056 10.62 323.70 3.00%
潍柴动力 000338 11.09 302.20 2.80%
精测电子 300567 0.94 298.54 2.77%
中科飞测 688361 0.67 287.45 2.66%
兆易创新 603986 0.34 277.10 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 87.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.27%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.27 510.16 6.06%
宇通客车 600066 13.35 478.73 5.69%
银轮股份 002126 8.38 356.23 4.23%
长芯博创 300548 2.23 341.52 4.06%
中际旭创 300308 0.57 324.56 3.86%
海光信息 688041 1.23 257.63 3.06%
睿创微纳 688002 2.51 253.91 3.02%
思源电气 002028 1.23 248.46 2.95%
德业股份 605117 1.79 235.31 2.80%
天赐材料 002709 4.85 223.10 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 84.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.30%
批发和零售业 0.01 0.82%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.90 495.14 4.59%
26国债01 0.60 60.39 0.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 555.53 5.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%