财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
790.30 |
536.71 |
62.82 |
139.83 |
-470.82 |
| 本期利润(万元) |
1043.42 |
1007.36 |
36.58 |
61.40 |
23.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.29 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
35.89 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
0.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-47.99 |
0.00 |
-980.81 |
0.00 |
-1099.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2690.10 |
3020.08 |
2909.84 |
3012.48 |
3042.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
0.76 |
0.76 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
41.77 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
1.60 |
| 累计净值增长率(%) |
6.30 |
0.00 |
-24.09 |
0.00 |
-25.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
292.97 |
571.64 |
781.91 |
1208.02 |
378.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
8216.64 |
7687.36 |
7379.17 |
6046.63 |
8023.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
7712.69 |
7222.41 |
6944.76 |
6046.63 |
7487.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
503.95 |
464.95 |
434.42 |
0.00 |
536.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.57 |
7.80 |
8.55 |
7.02 |
8.84 |
| 应付托管费(万元) |
1.07 |
0.98 |
1.07 |
0.88 |
1.11 |
| 资产总计(万元) |
8792.10 |
8496.49 |
8373.31 |
7299.15 |
8560.68 |
| 负债合计(万元) |
109.71 |
362.51 |
38.58 |
329.00 |
359.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
8682.39 |
8133.98 |
8334.73 |
6970.15 |
8200.80 |
| 未分配利润(万元) |
647.70 |
-2435.98 |
-2649.71 |
-3239.33 |
-2823.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.19 |
5.30 |
15.69 |
7.56 |
9.79 |
| 投资收益(万元) |
2559.25 |
245.20 |
-895.55 |
-1182.75 |
-1710.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
708.49 |
-67.53 |
1118.51 |
571.03 |
700.26 |
| 其它收入(万元) |
1.81 |
0.20 |
0.61 |
0.15 |
0.91 |
| 收入合计(万元) |
3278.73 |
183.17 |
239.25 |
-604.01 |
-999.89 |
| 管理人报酬(万元) |
101.81 |
49.24 |
88.69 |
43.85 |
150.92 |
| 托管费(万元) |
12.73 |
6.16 |
11.09 |
5.48 |
16.12 |
| 其它费用(万元) |
11.50 |
5.70 |
13.00 |
6.46 |
17.00 |
| 费用合计(万元) |
140.60 |
68.54 |
127.86 |
63.57 |
207.18 |
| 利润总额(万元) |
3138.13 |
114.63 |
111.39 |
-667.57 |
-1207.08 |
| 净利润(万元) |
3138.13 |
114.63 |
111.39 |
-667.57 |
-1207.08 |
