我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-221.97 |
-534.00 |
-569.73 |
-830.71 |
-323.04 |
| 本期利润(万元) |
249.59 |
-280.13 |
-182.86 |
-532.63 |
-458.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.96 |
0.00 |
-11.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1387.41 |
0.00 |
-1242.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3066.79 |
2897.90 |
3260.61 |
3501.56 |
4247.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.68 |
0.70 |
0.74 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.37 |
0.00 |
-10.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.38 |
0.00 |
-26.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1208.02 |
378.01 |
673.95 |
547.05 |
2092.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
6046.63 |
8023.80 |
10723.59 |
10675.63 |
11640.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
6046.63 |
7487.57 |
10066.38 |
10006.72 |
11640.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
536.23 |
657.21 |
668.90 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.02 |
8.84 |
13.95 |
14.57 |
15.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
1.11 |
1.40 |
1.46 |
1.54 |
| 资产总计(万元) |
7299.15 |
8560.68 |
11432.49 |
11251.20 |
13765.19 |
| 负债合计(万元) |
329.00 |
359.88 |
179.89 |
41.89 |
337.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
6970.15 |
8200.80 |
11252.60 |
11209.31 |
13427.88 |
| 未分配利润(万元) |
-3239.33 |
-2823.43 |
-2035.95 |
-2255.38 |
-320.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.56 |
9.79 |
5.22 |
24.37 |
17.40 |
| 投资收益(万元) |
-1182.75 |
-1710.86 |
-360.42 |
-1266.06 |
-1370.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
571.03 |
700.26 |
663.28 |
-1990.80 |
-83.07 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.91 |
0.62 |
1.80 |
0.63 |
| 收入合计(万元) |
-604.01 |
-999.89 |
308.70 |
-3230.68 |
-1435.41 |
| 管理人报酬(万元) |
43.85 |
150.92 |
86.81 |
184.31 |
92.24 |
| 托管费(万元) |
5.48 |
16.12 |
8.68 |
18.43 |
9.22 |
| 其它费用(万元) |
6.46 |
17.00 |
8.43 |
18.50 |
9.33 |
| 费用合计(万元) |
63.57 |
207.18 |
116.68 |
248.94 |
124.64 |
| 利润总额(万元) |
-667.57 |
-1207.08 |
192.02 |
-3479.62 |
-1560.05 |
| 净利润(万元) |
-667.57 |
-1207.08 |
192.02 |
-3479.62 |
-1560.05 |
