资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 114904.23 92.63%
债券 5619.16 4.53%
银行存款和结算备付金 2922.53 2.36%
其他资产 604.22 0.49%
资产总值:124050.14万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
斯菱智驱 301550 77.59 11950.95 9.79%
福赛科技 301529 103.48 11830.64 9.70%
江山股份 600389 367.60 10671.55 8.75%
九丰能源 605090 242.25 9326.46 7.64%
泛亚微透 688386 120.80 9103.22 7.46%
新锐股份 688257 128.32 8982.18 7.36%
乐普生物-B 02157 1455.51 6862.66 5.62%
高伟电子 01415 285.31 6529.60 5.35%
田中精机 300461 99.86 5904.72 4.84%
长江通信 600345 136.80 5900.27 4.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.95 73.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.93 7.64%
医疗保健 0.69 5.62%
信息技术 0.65 5.35%
非日常生活消费品 0.26 2.14%
采矿业 0.00 0.02%
原材料 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
斯菱智驱 301550 125.55 17413.72 9.70%
福赛科技 301529 152.37 17232.82 9.60%
恒工精密 301261 151.40 15530.95 8.65%
新泉股份 603179 185.06 13672.16 7.61%
泛亚微透 688386 153.05 13406.76 7.47%
德昌电机控股 00179 458.84 12317.06 6.86%
江山股份 600389 382.69 9674.35 5.39%
中坚科技 002779 76.06 8636.86 4.81%
高伟电子 01415 342.24 8519.37 4.74%
东岳集团 00189 834.11 8151.67 4.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.60 70.16%
非日常生活消费品 1.23 6.86%
信息技术 0.85 4.75%
原材料 0.82 4.54%
医疗保健 0.68 3.80%
建筑业 0.44 2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 1.16%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
综合 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 20.00 2018.05 1.65%
21国开08 19.00 1941.87 1.59%
26国债01 8.00 802.11 0.66%
25国债19 4.90 493.70 0.40%
25国债13 3.60 363.42 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3959.93 3.25%
国家债券 1659.24 1.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%