资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 104727.98 89.40%
债券 6118.62 5.22%
银行存款和结算备付金 1809.63 1.54%
其他资产 4492.42 3.83%
资产总值:117148.66万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新锐股份 688257 105.96 10797.21 9.75%
海星股份 603115 86.93 10646.32 9.61%
泛亚微透 688386 117.19 10211.23 9.22%
福赛科技 301529 100.51 9684.77 8.74%
斯菱智驱 301550 102.27 9350.36 8.44%
欧科亿 688308 35.30 5474.32 4.94%
田中精机 300461 141.17 5228.94 4.72%
乐普生物 02157 1455.51 4917.67 4.44%
华锐精密 688059 23.59 4710.86 4.25%
江山股份 600389 240.74 4699.24 4.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.79 79.38%
信息技术 0.96 8.62%
医疗保健 0.49 4.44%
非日常生活消费品 0.13 1.20%
原材料 0.09 0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
综合 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
斯菱智驱 301550 77.59 11950.95 9.79%
福赛科技 301529 103.48 11830.64 9.70%
江山股份 600389 367.60 10671.55 8.75%
九丰能源 605090 242.25 9326.46 7.64%
泛亚微透 688386 120.80 9103.22 7.46%
新锐股份 688257 128.32 8982.18 7.36%
乐普生物 02157 1455.51 6862.66 5.62%
高伟电子 01415 285.31 6529.60 5.35%
田中精机 300461 99.86 5904.72 4.84%
长江通信 600345 136.80 5900.27 4.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.95 73.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.93 7.64%
医疗保健 0.69 5.62%
信息技术 0.65 5.35%
非日常生活消费品 0.26 2.14%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
原材料 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
综合 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 20.00 2025.38 1.83%
21国开08 19.00 1949.01 1.76%
26农发11 10.00 1004.86 0.91%
26国债01 6.20 624.02 0.56%
25国债19 5.10 515.35 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4979.25 4.49%
国家债券 1139.37 1.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%