我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7226.91 |
-32570.79 |
-19047.38 |
-28610.48 |
-16561.02 |
| 本期利润(万元) |
17176.30 |
-20549.57 |
-19870.69 |
-37252.67 |
-13703.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.54 |
0.00 |
-13.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-95924.21 |
0.00 |
-85081.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
191461.63 |
183299.82 |
193464.14 |
222869.92 |
241895.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.66 |
0.66 |
0.72 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.29 |
0.00 |
-12.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.35 |
0.00 |
-27.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4121.06 |
1287.40 |
11507.11 |
9859.66 |
19826.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
186656.75 |
231250.00 |
278222.07 |
331423.72 |
351808.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
174590.92 |
218270.38 |
258963.32 |
312038.01 |
332607.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
12065.83 |
12979.62 |
19258.75 |
19385.72 |
19200.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
192.85 |
240.31 |
354.91 |
441.48 |
436.94 |
| 应付托管费(万元) |
32.14 |
40.05 |
59.15 |
73.58 |
72.82 |
| 资产总计(万元) |
192265.97 |
233379.41 |
290862.41 |
341865.60 |
381542.26 |
| 负债合计(万元) |
891.69 |
699.16 |
6803.05 |
2518.50 |
12202.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
191374.28 |
232680.25 |
284059.36 |
339347.10 |
369339.89 |
| 未分配利润(万元) |
-100387.14 |
-89047.10 |
-77997.26 |
-69407.21 |
-38539.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.29 |
44.77 |
23.41 |
101.10 |
46.15 |
| 投资收益(万元) |
-32593.96 |
-25221.36 |
-6473.12 |
-60589.09 |
-41810.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12551.43 |
-9030.90 |
-8433.47 |
-21487.06 |
-12611.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-20031.24 |
-34207.49 |
-14883.18 |
-81975.05 |
-54376.16 |
| 管理人报酬(万元) |
1213.99 |
4011.62 |
2445.41 |
5301.71 |
2662.90 |
| 托管费(万元) |
202.33 |
668.60 |
407.57 |
883.62 |
443.82 |
| 其它费用(万元) |
11.08 |
24.40 |
12.10 |
23.08 |
11.45 |
| 费用合计(万元) |
1453.09 |
4780.49 |
2908.29 |
6302.75 |
3165.51 |
| 利润总额(万元) |
-21484.32 |
-38987.98 |
-17791.47 |
-88277.80 |
-57541.67 |
| 净利润(万元) |
-21484.32 |
-38987.98 |
-17791.47 |
-88277.80 |
-57541.67 |
