财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
41033.33 |
22980.39 |
42246.44 |
22852.30 |
7872.14 |
| 本期利润(万元) |
22489.14 |
1148.34 |
68646.95 |
51703.05 |
17409.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.01 |
0.32 |
0.24 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.81 |
0.00 |
38.48 |
0.00 |
9.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18108.25 |
0.00 |
-17577.19 |
0.00 |
-63010.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105910.49 |
116863.13 |
172410.13 |
186818.00 |
177447.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.01 |
1.03 |
1.03 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
16.95 |
0.00 |
43.89 |
0.00 |
10.06 |
| 累计净值增长率(%) |
20.62 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
-21.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1368.40 |
5326.94 |
4707.39 |
3504.49 |
4121.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
110846.60 |
176629.26 |
180720.40 |
178792.06 |
186656.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
104727.98 |
168230.34 |
174605.33 |
167788.50 |
174590.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
6118.62 |
8398.92 |
6115.06 |
11003.56 |
12065.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
113.58 |
168.40 |
183.36 |
193.35 |
192.85 |
| 应付托管费(万元) |
18.93 |
28.07 |
30.56 |
32.22 |
32.14 |
| 资产总计(万元) |
117148.66 |
185503.10 |
187843.78 |
185370.23 |
192265.97 |
| 负债合计(万元) |
6375.51 |
5953.04 |
2616.04 |
893.08 |
891.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
110773.14 |
179550.06 |
185227.74 |
184477.15 |
191374.28 |
| 未分配利润(万元) |
18811.95 |
5261.72 |
-49807.11 |
-73134.72 |
-100387.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.65 |
18.84 |
9.55 |
29.35 |
11.29 |
| 投资收益(万元) |
43766.15 |
46678.12 |
9505.83 |
-24188.14 |
-32593.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-19366.27 |
27536.14 |
9957.99 |
21846.22 |
12551.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
24405.52 |
74233.10 |
19473.37 |
-2312.57 |
-20031.24 |
| 管理人报酬(万元) |
788.47 |
2233.90 |
1104.06 |
2330.75 |
1213.99 |
| 托管费(万元) |
131.41 |
372.32 |
184.01 |
388.46 |
202.33 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
24.07 |
11.96 |
22.83 |
11.08 |
| 费用合计(万元) |
960.15 |
2683.92 |
1323.99 |
2791.35 |
1453.09 |
| 利润总额(万元) |
23445.38 |
71549.17 |
18149.39 |
-5103.92 |
-21484.32 |
| 净利润(万元) |
23445.38 |
71549.17 |
18149.39 |
-5103.92 |
-21484.32 |
