西部利得聚兴一年定开混合A(010373)_资产配置

西部利得聚兴一年定开混合A010373ONE YEAR REGULAR OPENING OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1150.25	14.85%
债券	6066.28	78.29%
银行存款和结算备付金	517.57	6.68%
其他资产	14.29	0.18%

资产总值：7748.39万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.50	51.70	0.67%
云天化	600096	1.40	46.77	0.61%
洛阳钼业	603993	2.20	44.00	0.57%
山推股份	000680	3.50	41.90	0.54%
华泰证券	601688	1.70	40.10	0.52%
中国船舶	600150	1.20	39.91	0.52%
国瓷材料	300285	1.45	39.74	0.52%
伊利股份	600887	1.40	40.04	0.52%
四川成渝	601107	6.50	39.52	0.51%
东方电缆	603606	0.65	38.84	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	10.25%
采矿业	0.02	2.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.88%
金融业	0.01	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%

2025-09-30
2025-06-30
2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.25	36.80	0.49%
广深铁路	601333	10.00	33.40	0.45%
中航光电	002179	0.80	33.02	0.44%
洛阳钼业	603993	2.00	31.40	0.42%
西部矿业	601168	1.40	30.80	0.41%
海油发展	600968	8.00	30.72	0.41%
齐鲁银行	601665	5.20	29.85	0.40%
云天化	600096	1.10	29.48	0.40%
国瓷材料	300285	1.30	29.02	0.39%
东方钽业	000962	1.20	29.28	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	7.46%
采矿业	0.02	2.70%
建筑业	0.01	0.91%
金融业	0.01	0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隧道股份	600820	11.00	71.83	0.68%
洪城环境	600461	6.00	69.48	0.66%
华测导航	300627	2.30	68.66	0.65%
云天化	600096	3.50	67.97	0.65%
苏州银行	002966	9.00	67.50	0.64%
北方华创	002371	0.20	63.98	0.61%
中国海油	600938	1.90	62.70	0.60%
锡业股份	000960	4.00	61.96	0.59%
中航重机	600765	3.00	61.20	0.58%
湖北能源	000883	10.00	60.10	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	4.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.78%
建筑业	0.01	0.68%
金融业	0.01	0.64%
采矿业	0.01	0.60%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	30.00	3014.09	39.16%
23国开02	10.00	1025.59	13.32%
23国开07	10.00	1014.83	13.19%
25国开06	10.00	1011.76	13.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6066.28	78.82%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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