西部利得聚兴一年定开混合A(010373)_资产配置

西部利得聚兴一年定开混合A010373ONE YEAR REGULAR OPENING OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4078.56	10.15%
债券	34900.58	86.85%
银行存款和结算备付金	1203.22	2.99%
其他资产	4.74	0.01%

资产总值：40187.10万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	12.00	469.20	1.18%
中金黄金	600489	16.00	350.40	0.88%
精工钢构	600496	70.00	237.30	0.60%
中国核电	601985	25.00	226.75	0.57%
山东黄金	600547	8.00	218.40	0.55%
云天化	600096	6.50	181.09	0.46%
中国铝业	601600	20.00	178.60	0.45%
国瓷材料	300285	2.80	176.57	0.45%
华东医药	000963	6.00	166.14	0.42%
浪潮信息	000977	2.50	164.82	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	6.93%
采矿业	0.08	2.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.57%
批发和零售业	0.02	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.25%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯格精机	301338	0.50	81.44	0.99%
工商银行	601398	10.00	70.70	0.86%
优利德	688628	0.65	64.31	0.78%
江丰电子	300666	0.15	55.29	0.67%
中润光学	688307	0.65	51.97	0.63%
银龙股份	603969	7.00	50.89	0.62%
新和成	002001	1.80	51.16	0.62%
中信证券	600030	1.60	45.97	0.56%
云天化	600096	1.50	45.60	0.56%
浪潮信息	000977	0.65	45.50	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	11.33%
金融业	0.02	1.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.46%
采矿业	0.00	0.44%
批发和零售业	0.00	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	10.00	76.40	0.97%
三一重工	600031	4.00	76.88	0.97%
中国铝业	601600	5.00	57.00	0.72%
西部黄金	601069	1.60	50.32	0.64%
景津装备	603279	3.00	50.67	0.64%
山推股份	000680	4.00	46.48	0.59%
洛阳钼业	603993	2.70	46.30	0.59%
国瓷材料	300285	1.50	46.05	0.58%
中远海特	600428	5.00	44.95	0.57%
海安集团	001233	0.70	43.42	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	9.17%
采矿业	0.01	1.48%
金融业	0.01	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.57%
建筑业	0.00	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.50	51.70	0.67%
云天化	600096	1.40	46.77	0.61%
洛阳钼业	603993	2.20	44.00	0.57%
山推股份	000680	3.50	41.90	0.54%
中国船舶	600150	1.20	39.91	0.52%
国瓷材料	300285	1.45	39.74	0.52%
华泰证券	601688	1.70	40.10	0.52%
伊利股份	600887	1.40	40.04	0.52%
四川成渝	601107	6.50	39.52	0.51%
东方电缆	603606	0.65	38.84	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	10.25%
采矿业	0.02	2.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.88%
金融业	0.01	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渝富MTN001	20.00	2110.65	5.33%
26浙江债38	20.00	2096.03	5.29%
26苏交通MTN001(并购)	20.00	2031.40	5.13%
26农发01	20.00	2023.03	5.11%
26闽投MTN001	20.00	2025.31	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4040.86	10.20%
企业债	3013.96	7.61%
可转债	2213.07	5.59%
国家债券	181.68	0.46%
央行票据	0.00	0.00%

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