西部利得聚兴一年定开混合A(010373)_资产配置

西部利得聚兴一年定开混合A010373ONE YEAR REGULAR OPENING OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1002.61	12.69%
债券	6563.75	83.06%
银行存款和结算备付金	292.22	3.70%
其他资产	43.96	0.56%

资产总值：7902.53万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	10.00	76.40	0.97%
三一重工	600031	4.00	76.88	0.97%
中国铝业	601600	5.00	57.00	0.72%
景津装备	603279	3.00	50.67	0.64%
西部黄金	601069	1.60	50.32	0.64%
山推股份	000680	4.00	46.48	0.59%
洛阳钼业	603993	2.70	46.30	0.59%
国瓷材料	300285	1.50	46.05	0.58%
中远海特	600428	5.00	44.95	0.57%
海安集团	001233	0.70	43.42	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	9.17%
采矿业	0.01	1.48%
金融业	0.01	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.57%
建筑业	0.00	0.52%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.50	51.70	0.67%
云天化	600096	1.40	46.77	0.61%
洛阳钼业	603993	2.20	44.00	0.57%
山推股份	000680	3.50	41.90	0.54%
华泰证券	601688	1.70	40.10	0.52%
伊利股份	600887	1.40	40.04	0.52%
中国船舶	600150	1.20	39.91	0.52%
国瓷材料	300285	1.45	39.74	0.52%
四川成渝	601107	6.50	39.52	0.51%
东方电缆	603606	0.65	38.84	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	10.25%
采矿业	0.02	2.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.88%
金融业	0.01	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.25	36.80	0.49%
广深铁路	601333	10.00	33.40	0.45%
中航光电	002179	0.80	33.02	0.44%
洛阳钼业	603993	2.00	31.40	0.42%
海油发展	600968	8.00	30.72	0.41%
西部矿业	601168	1.40	30.80	0.41%
云天化	600096	1.10	29.48	0.40%
齐鲁银行	601665	5.20	29.85	0.40%
东方钽业	000962	1.20	29.28	0.39%
国瓷材料	300285	1.30	29.02	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	7.46%
采矿业	0.02	2.70%
建筑业	0.01	0.91%
金融业	0.01	0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.45%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	20.00	2008.39	25.47%
23国开07	10.00	1018.88	12.92%
25国开06	10.00	1015.36	12.88%
25国开11	10.00	1009.05	12.80%
25农发31	10.00	1009.03	12.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6060.70	76.85%
国家债券	443.20	5.62%
可转债	59.85	0.76%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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