我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
126.71 |
25.20 |
7.17 |
-19.05 |
2.39 |
| 本期利润(万元) |
117.72 |
59.21 |
24.85 |
-0.70 |
-36.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-124.06 |
0.00 |
-149.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3957.83 |
7377.20 |
7342.84 |
7317.99 |
7329.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.00 |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
140.68 |
665.83 |
925.48 |
89.05 |
905.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
8377.59 |
12451.40 |
5733.09 |
7259.32 |
5541.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
905.03 |
2098.22 |
0.00 |
753.16 |
746.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
7472.55 |
10353.18 |
5733.09 |
6506.17 |
4794.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.91 |
7.08 |
3.95 |
4.85 |
4.75 |
| 应付托管费(万元) |
1.73 |
1.77 |
0.99 |
1.21 |
1.19 |
| 资产总计(万元) |
10665.02 |
13175.14 |
8015.13 |
7378.16 |
7305.73 |
| 负债合计(万元) |
136.98 |
2725.38 |
1148.34 |
218.13 |
19.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
10528.03 |
10449.76 |
6866.79 |
7160.03 |
7286.41 |
| 未分配利润(万元) |
-18.20 |
-96.48 |
-14.93 |
-121.39 |
5.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.41 |
9.92 |
7.64 |
39.64 |
34.44 |
| 投资收益(万元) |
104.86 |
109.59 |
85.83 |
-248.08 |
-301.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
48.56 |
41.47 |
49.94 |
-411.70 |
-282.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
155.83 |
160.98 |
143.41 |
-619.86 |
-549.78 |
| 管理人报酬(万元) |
41.58 |
69.84 |
27.88 |
106.88 |
77.83 |
| 托管费(万元) |
10.40 |
17.46 |
6.97 |
26.72 |
19.46 |
| 其它费用(万元) |
10.31 |
15.02 |
8.31 |
19.60 |
9.56 |
| 费用合计(万元) |
77.55 |
147.12 |
53.73 |
222.75 |
166.45 |
| 利润总额(万元) |
78.28 |
13.86 |
89.68 |
-842.61 |
-716.23 |
| 净利润(万元) |
78.28 |
13.86 |
89.68 |
-842.61 |
-716.23 |
