财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
391.31 |
157.60 |
546.32 |
121.20 |
271.18 |
| 本期利润(万元) |
359.30 |
132.45 |
553.94 |
119.12 |
271.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.03 |
0.14 |
0.03 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.51 |
0.00 |
12.14 |
0.00 |
6.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1319.54 |
0.00 |
928.23 |
0.00 |
561.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5673.49 |
5446.65 |
5314.20 |
5151.28 |
4449.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.26 |
1.23 |
1.19 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
6.76 |
0.00 |
12.90 |
0.00 |
6.51 |
| 累计净值增长率(%) |
30.83 |
0.00 |
22.55 |
0.00 |
15.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
244.70 |
505.07 |
5.10 |
969.45 |
140.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
8041.12 |
7216.53 |
5816.30 |
4871.49 |
8377.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
1233.28 |
1150.25 |
168.62 |
0.00 |
905.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
6807.84 |
6066.28 |
5647.68 |
4871.49 |
7472.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.38 |
5.18 |
3.87 |
3.72 |
6.91 |
| 应付托管费(万元) |
1.34 |
1.30 |
0.97 |
0.93 |
1.73 |
| 资产总计(万元) |
8331.57 |
7748.39 |
5915.76 |
5949.79 |
10665.02 |
| 负债合计(万元) |
119.46 |
51.63 |
12.34 |
404.44 |
136.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
8212.11 |
7696.76 |
5903.42 |
5545.35 |
10528.03 |
| 未分配利润(万元) |
1894.46 |
1379.12 |
776.19 |
418.13 |
-18.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.82 |
11.65 |
9.05 |
8.61 |
2.41 |
| 投资收益(万元) |
612.10 |
820.37 |
388.68 |
612.19 |
104.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-46.34 |
12.22 |
0.96 |
7.83 |
48.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
568.58 |
844.92 |
398.69 |
628.63 |
155.83 |
| 管理人报酬(万元) |
31.67 |
50.44 |
22.89 |
62.24 |
41.58 |
| 托管费(万元) |
7.92 |
12.61 |
5.72 |
15.56 |
10.40 |
| 其它费用(万元) |
7.46 |
14.20 |
7.46 |
17.62 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
53.24 |
86.08 |
40.62 |
114.23 |
77.55 |
| 利润总额(万元) |
515.34 |
758.84 |
358.06 |
514.41 |
78.28 |
| 净利润(万元) |
515.34 |
758.84 |
358.06 |
514.41 |
78.28 |
