资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3385.28 87.82%
债券 192.40 4.99%
银行存款和结算备付金 277.15 7.19%
其他资产 0.08 0.00%
资产总值:3854.91万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.81 318.34 8.30%
新和成 002001 9.78 277.95 7.25%
桐昆股份 601233 9.50 205.68 5.36%
立讯精密 002475 2.57 180.93 4.72%
宏发股份 600885 4.71 162.45 4.23%
卫星化学 002648 6.47 151.98 3.96%
赛轮轮胎 601058 12.98 149.66 3.90%
裕同科技 002831 3.64 129.47 3.38%
三环集团 300408 0.74 123.51 3.22%
中策橡胶 603049 2.59 116.06 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 76.71%
采矿业 0.03 7.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.98%
农、林、牧、渔业 0.01 1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.51%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.87 349.48 6.94%
新和成 002001 9.66 333.75 6.63%
卫星化学 002648 9.65 266.53 5.29%
博源化工 000683 26.62 223.87 4.45%
梅花生物 600873 17.88 204.73 4.07%
国邦医药 605507 7.88 204.80 4.07%
宝丰能源 600989 6.38 185.40 3.68%
新疆天业 600075 24.98 181.85 3.61%
华峰化学 002064 17.50 179.55 3.57%
广信股份 603599 12.29 178.08 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 83.95%
农、林、牧、渔业 0.01 2.20%
采矿业 0.01 1.73%
科学研究和技术服务业 0.01 1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.98%
批发和零售业 0.00 0.51%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.90 192.40 5.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 192.40 5.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%