我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
155.95 |
-863.13 |
-418.70 |
-4.59 |
-129.66 |
本期利润(万元) |
147.01 |
-610.99 |
-822.92 |
507.91 |
392.28 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.10 |
-0.13 |
0.08 |
0.06 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.89 |
0.00 |
8.89 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1736.05 |
0.00 |
-722.81 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
3987.16 |
4133.71 |
4513.29 |
5649.83 |
5807.62 |
期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.70 |
0.75 |
0.89 |
0.87 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.06 |
0.00 |
9.46 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.58 |
0.00 |
-11.34 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
185.08 |
192.52 |
145.63 |
144.02 |
113.86 |
交易性金融资产(万元) |
6124.93 |
8302.15 |
8196.19 |
9998.04 |
13534.61 |
其中:股票投资(万元) |
6124.93 |
8302.15 |
8196.19 |
9998.04 |
13534.61 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
6.71 |
10.93 |
11.32 |
12.86 |
19.48 |
应付托管费(万元) |
1.12 |
1.46 |
1.51 |
1.72 |
2.60 |
资产总计(万元) |
6573.50 |
8898.20 |
8767.69 |
10676.17 |
14444.81 |
负债合计(万元) |
19.85 |
21.72 |
30.24 |
44.20 |
109.58 |
所有者权益合计(万元) |
6553.65 |
8876.48 |
8737.45 |
10631.97 |
14335.22 |
未分配利润(万元) |
-2789.14 |
-1167.15 |
-2075.38 |
-816.53 |
1331.83 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
2.02 |
1.09 |
2.42 |
1.26 |
26.95 |
投资收益(万元) |
-1238.17 |
72.47 |
-1371.41 |
-1150.47 |
697.73 |
公允价值变动收益(万元) |
403.43 |
808.90 |
-1909.29 |
-938.52 |
1621.03 |
其它收入(万元) |
1.42 |
1.00 |
2.57 |
1.84 |
28.03 |
收入合计(万元) |
-831.30 |
883.46 |
-3275.70 |
-2085.88 |
2373.75 |
管理人报酬(万元) |
112.77 |
66.83 |
154.50 |
80.98 |
218.17 |
托管费(万元) |
16.29 |
8.91 |
20.60 |
10.80 |
29.09 |
其它费用(万元) |
11.65 |
5.78 |
16.35 |
8.11 |
19.18 |
费用合计(万元) |
152.68 |
88.00 |
207.07 |
108.26 |
362.15 |
利润总额(万元) |
-983.99 |
795.46 |
-3482.77 |
-2194.14 |
2011.60 |
净利润(万元) |
-983.99 |
795.46 |
-3482.77 |
-2194.14 |
2011.60 |