资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2837.72 77.26%
债券 212.81 5.79%
银行存款和结算备付金 620.54 16.89%
其他资产 2.03 0.06%
资产总值:3673.10万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.03 299.84 8.20%
宏发股份 600885 5.72 191.79 5.25%
华峰铝业 601702 12.06 179.45 4.91%
利安隆 300596 4.23 166.37 4.55%
新和成 002001 6.21 161.15 4.41%
浙江鼎力 603338 2.86 152.61 4.17%
新集能源 601918 13.48 152.19 4.16%
裕同科技 002831 4.73 129.11 3.53%
中孚实业 600595 21.22 126.26 3.45%
桐昆股份 601233 4.90 111.38 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 72.44%
采矿业 0.02 4.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.55%
农、林、牧、渔业 0.00 0.48%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.81 318.34 8.30%
新和成 002001 9.78 277.95 7.25%
桐昆股份 601233 9.50 205.68 5.36%
立讯精密 002475 2.57 180.93 4.72%
宏发股份 600885 4.71 162.45 4.23%
卫星化学 002648 6.47 151.98 3.96%
赛轮轮胎 601058 12.98 149.66 3.90%
裕同科技 002831 3.64 129.47 3.38%
三环集团 300408 0.74 123.51 3.22%
中策橡胶 603049 2.59 116.06 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 76.71%
采矿业 0.03 7.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.98%
农、林、牧、渔业 0.01 1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.51%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.10 212.81 5.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 212.81 5.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%