我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-168.03 |
17.66 |
94.77 |
-524.28 |
-249.55 |
| 本期利润(万元) |
109.61 |
-11.29 |
86.84 |
-372.99 |
-481.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.00 |
0.03 |
-0.10 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-12.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-981.03 |
0.00 |
-1053.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2271.95 |
2229.01 |
2419.70 |
2419.94 |
2701.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.69 |
0.72 |
0.70 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-13.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.56 |
0.00 |
-30.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
202.90 |
185.08 |
192.52 |
145.63 |
144.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
5614.40 |
6124.93 |
8302.15 |
8196.19 |
9998.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
5614.40 |
6124.93 |
8302.15 |
8196.19 |
9998.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.99 |
6.71 |
10.93 |
11.32 |
12.86 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
1.12 |
1.46 |
1.51 |
1.72 |
| 资产总计(万元) |
6018.19 |
6573.50 |
8898.20 |
8767.69 |
10676.17 |
| 负债合计(万元) |
15.26 |
19.85 |
21.72 |
30.24 |
44.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
6002.93 |
6553.65 |
8876.48 |
8737.45 |
10631.97 |
| 未分配利润(万元) |
-2573.81 |
-2789.14 |
-1167.15 |
-2075.38 |
-816.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.76 |
2.02 |
1.09 |
2.42 |
1.26 |
| 投资收益(万元) |
101.46 |
-1238.17 |
72.47 |
-1371.41 |
-1150.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-74.16 |
403.43 |
808.90 |
-1909.29 |
-938.52 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
1.42 |
1.00 |
2.57 |
1.84 |
| 收入合计(万元) |
28.17 |
-831.30 |
883.46 |
-3275.70 |
-2085.88 |
| 管理人报酬(万元) |
37.39 |
112.77 |
66.83 |
154.50 |
80.98 |
| 托管费(万元) |
6.23 |
16.29 |
8.91 |
20.60 |
10.80 |
| 其它费用(万元) |
5.72 |
11.65 |
5.78 |
16.35 |
8.11 |
| 费用合计(万元) |
53.99 |
152.68 |
88.00 |
207.07 |
108.26 |
| 利润总额(万元) |
-25.82 |
-983.99 |
795.46 |
-3482.77 |
-2194.14 |
| 净利润(万元) |
-25.82 |
-983.99 |
795.46 |
-3482.77 |
-2194.14 |
