| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 108.82 | 10.89 | -168.03 | 17.66 | 94.77 |
| 本期利润(万元) | 136.07 | -7.91 | 109.61 | -11.29 | 86.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -0.35 | 0.00 | -0.48 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -924.59 | 0.00 | -981.03 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.30 | 0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2104.01 | 2123.40 | 2271.95 | 2229.01 | 2419.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.74 | 0.70 | 0.73 | 0.69 | 0.72 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.34 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -30.33 | 0.00 | -30.56 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 166.82 | 202.90 | 185.08 | 192.52 | 145.63 |
| 交易性金融资产(万元) | 5143.45 | 5614.40 | 6124.93 | 8302.15 | 8196.19 |
| 其中：股票投资(万元) | 5143.45 | 5614.40 | 6124.93 | 8302.15 | 8196.19 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 5.95 | 5.99 | 6.71 | 10.93 | 11.32 |
| 应付托管费(万元) | 0.99 | 1.00 | 1.12 | 1.46 | 1.51 |
| 资产总计(万元) | 5656.14 | 6018.19 | 6573.50 | 8898.20 | 8767.69 |
| 负债合计(万元) | 19.58 | 15.26 | 19.85 | 21.72 | 30.24 |
| 所有者权益合计(万元) | 5636.56 | 6002.93 | 6553.65 | 8876.48 | 8737.45 |
| 未分配利润(万元) | -2381.03 | -2573.81 | -2789.14 | -1167.15 | -2075.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.46 | 0.76 | 2.02 | 1.09 | 2.42 |
| 投资收益(万元) | 136.64 | 101.46 | -1238.17 | 72.47 | -1371.41 |
| 公允价值变动收益(万元) | -35.24 | -74.16 | 403.43 | 808.90 | -1909.29 |
| 其它收入(万元) | 0.29 | 0.11 | 1.42 | 1.00 | 2.57 |
| 收入合计(万元) | 103.15 | 28.17 | -831.30 | 883.46 | -3275.70 |
| 管理人报酬(万元) | 71.99 | 37.39 | 112.77 | 66.83 | 154.50 |
| 托管费(万元) | 12.00 | 6.23 | 16.29 | 8.91 | 20.60 |
| 其它费用(万元) | 11.10 | 5.72 | 11.65 | 5.78 | 16.35 |
| 费用合计(万元) | 104.02 | 53.99 | 152.68 | 88.00 | 207.07 |
| 利润总额(万元) | -0.86 | -25.82 | -983.99 | 795.46 | -3482.77 |
| 净利润(万元) | -0.86 | -25.82 | -983.99 | 795.46 | -3482.77 |