财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
336.83 |
202.50 |
276.03 |
209.74 |
-56.05 |
| 本期利润(万元) |
133.39 |
197.48 |
440.86 |
392.64 |
-42.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.09 |
0.17 |
0.15 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.00 |
0.00 |
22.25 |
0.00 |
-2.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-141.30 |
0.00 |
-298.44 |
0.00 |
-912.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.09 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1490.37 |
1977.82 |
1964.20 |
1939.12 |
1906.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.96 |
0.87 |
0.83 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
5.22 |
0.00 |
24.60 |
0.00 |
-2.91 |
| 累计净值增长率(%) |
-8.66 |
0.00 |
-13.19 |
0.00 |
-32.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
126.91 |
134.27 |
111.47 |
166.82 |
202.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
3577.68 |
4795.42 |
4107.34 |
5143.45 |
5614.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
3385.28 |
4795.42 |
4107.34 |
5143.45 |
5614.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
192.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.96 |
5.49 |
4.98 |
5.95 |
5.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.66 |
0.91 |
0.83 |
0.99 |
1.00 |
| 资产总计(万元) |
3854.91 |
5487.79 |
5126.46 |
5656.14 |
6018.19 |
| 负债合计(万元) |
18.90 |
21.88 |
22.74 |
19.58 |
15.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
3836.01 |
5465.90 |
5103.73 |
5636.56 |
6002.93 |
| 未分配利润(万元) |
-311.23 |
-755.98 |
-2364.18 |
-2381.03 |
-2573.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.11 |
1.86 |
0.78 |
1.46 |
0.76 |
| 投资收益(万元) |
946.54 |
879.95 |
-101.96 |
136.64 |
101.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-472.17 |
432.15 |
25.33 |
-35.24 |
-74.16 |
| 其它收入(万元) |
0.45 |
0.52 |
0.05 |
0.29 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
475.94 |
1314.48 |
-75.80 |
103.15 |
28.17 |
| 管理人报酬(万元) |
29.95 |
65.30 |
32.78 |
71.99 |
37.39 |
| 托管费(万元) |
4.99 |
10.88 |
5.46 |
12.00 |
6.23 |
| 其它费用(万元) |
5.55 |
11.10 |
5.51 |
11.10 |
5.72 |
| 费用合计(万元) |
44.28 |
95.22 |
47.83 |
104.02 |
53.99 |
| 利润总额(万元) |
431.66 |
1219.26 |
-123.63 |
-0.86 |
-25.82 |
| 净利润(万元) |
431.66 |
1219.26 |
-123.63 |
-0.86 |
-25.82 |
