兴业兴智一年持有期混合C(011821)_资产配置

兴业兴智一年持有期混合C011821XINGYE XINGZHI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	123539.07	75.62%
债券	14193.11	8.69%
银行存款和结算备付金	21964.63	13.45%
其他资产	3668.49	2.25%

资产总值：163365.31万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	169.12	6360.60	4.12%
中信证券	600030	199.77	5433.74	3.52%
华泰证券	601688	267.81	4713.46	3.06%
中国重工	601989	843.10	4637.05	3.01%
海光信息	688041	39.89	4120.15	2.67%
金山办公	688111	13.88	3696.81	2.40%
宁德时代	300750	13.98	3522.43	2.28%
中国船舶	600150	73.95	3088.95	2.00%
中国石油	601857	334.74	3019.35	1.96%
中国平安	601318	51.94	2965.25	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.68	36.81%
金融业	2.75	17.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.88	12.16%
采矿业	0.69	4.47%
房地产业	0.31	1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	1.92%
农、林、牧、渔业	0.18	1.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	1.05%
文化、体育和娱乐业	0.15	0.97%
建筑业	0.10	0.66%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	252.73	8640.84	5.88%
邮储银行	601658	1151.38	5837.50	3.97%
江苏银行	600919	703.57	5227.53	3.55%
苏州银行	002966	658.97	4942.27	3.36%
杭州银行	600926	357.57	4666.29	3.17%
沪农商行	601825	661.83	4447.50	3.02%
长江电力	600900	142.93	4133.54	2.81%
天孚通信	300394	45.52	4024.88	2.74%
中国电信	601728	653.19	4017.12	2.73%
中国石油	601857	369.01	3808.18	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	4.85	32.95%
制造业	2.02	13.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.96	13.32%
采矿业	1.34	9.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.77	5.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	1.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	1.17%
建筑业	0.15	1.02%
房地产业	0.12	0.79%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.74	13180.45	8.58%
宁德时代	300750	42.03	7992.42	5.20%
招商银行	600036	242.21	7799.16	5.08%
紫金矿业	601899	388.07	6527.34	4.25%
中国石油	601857	485.33	4795.06	3.12%
海尔智家	600690	184.96	4614.75	3.00%
中国电信	601728	703.58	4277.77	2.78%
中曼石油	603619	161.79	4059.31	2.64%
长江电力	600900	156.78	3908.53	2.54%
格力电器	000651	98.02	3853.17	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.86	44.67%
采矿业	2.48	16.17%
金融业	1.53	9.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.84	5.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.49	3.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	1.81%
建筑业	0.18	1.20%
房地产业	0.04	0.24%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	9.35	16138.10	9.86%
宁德时代	300750	67.50	11020.05	6.74%
山西汾酒	600809	45.00	10382.85	6.35%
招商银行	600036	280.00	7789.60	4.76%
古井贡酒	000596	30.00	6984.00	4.27%
珀莱雅	603605	52.50	5218.50	3.19%
格力电器	000651	160.00	5147.20	3.15%
恒瑞医药	600276	112.50	5088.38	3.11%
美的集团	000333	91.00	4971.33	3.04%
中信证券	600030	240.00	4888.80	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.10	67.86%
金融业	1.75	10.70%
采矿业	0.93	5.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.77	4.71%
科学研究和技术服务业	0.17	1.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发05	80.00	8105.49	5.25%
24北京银行永续债01	30.00	2961.74	1.92%
23太保寿险永续债01	20.00	2134.05	1.38%
24平安产险资本补充债01	10.00	991.83	0.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14193.11	9.20%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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