财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
49.46 |
-1509.25 |
15745.02 |
9152.81 |
1561.49 |
| 本期利润(万元) |
1280.85 |
-3181.69 |
16435.05 |
12889.54 |
3913.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.06 |
0.26 |
0.20 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.77 |
0.00 |
33.19 |
0.00 |
8.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4467.78 |
0.00 |
-5542.12 |
0.00 |
-21790.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.10 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43864.10 |
43588.21 |
51246.01 |
55737.99 |
47244.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.86 |
0.92 |
0.93 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
3.03 |
0.00 |
38.96 |
0.00 |
8.58 |
| 累计净值增长率(%) |
-5.08 |
0.00 |
-7.87 |
0.00 |
-28.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29844.45 |
21880.08 |
7750.61 |
3524.58 |
20135.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
101404.54 |
132097.50 |
139191.69 |
129126.77 |
133741.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
93362.31 |
121974.33 |
131254.53 |
118927.36 |
116460.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
8042.24 |
10123.18 |
7937.16 |
10199.41 |
17280.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
128.22 |
160.75 |
140.13 |
148.83 |
146.07 |
| 应付托管费(万元) |
21.37 |
26.79 |
23.36 |
24.81 |
24.35 |
| 资产总计(万元) |
132384.97 |
158391.73 |
148890.96 |
144645.18 |
154979.29 |
| 负债合计(万元) |
1049.28 |
1423.46 |
4204.41 |
949.46 |
7909.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
131335.69 |
156968.27 |
144686.55 |
143695.71 |
147069.68 |
| 未分配利润(万元) |
-3315.57 |
-9214.17 |
-51875.58 |
-68855.58 |
-87160.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
48.20 |
88.48 |
33.41 |
115.79 |
61.91 |
| 投资收益(万元) |
1625.52 |
51691.02 |
6346.32 |
-6558.65 |
-18539.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3775.92 |
2144.32 |
7183.10 |
15000.21 |
15047.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5449.64 |
53923.83 |
13562.84 |
8557.35 |
-3430.34 |
| 管理人报酬(万元) |
833.22 |
1821.82 |
864.58 |
1780.00 |
906.26 |
| 托管费(万元) |
138.87 |
303.64 |
144.10 |
296.67 |
151.04 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
19.22 |
9.55 |
20.69 |
10.28 |
| 费用合计(万元) |
1165.23 |
2540.92 |
1206.85 |
2484.78 |
1264.91 |
| 利润总额(万元) |
4284.41 |
51382.91 |
12355.98 |
6072.57 |
-4695.25 |
| 净利润(万元) |
4284.41 |
51382.91 |
12355.98 |
6072.57 |
-4695.25 |
