我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2106.69 |
-6584.45 |
-6888.88 |
-11613.94 |
-1862.20 |
| 本期利润(万元) |
4150.36 |
-1685.21 |
-1045.08 |
-12919.25 |
-3141.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.40 |
0.00 |
-18.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-31099.21 |
0.00 |
-30582.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50350.38 |
47949.07 |
50207.23 |
53606.03 |
62804.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.62 |
0.63 |
0.64 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.03 |
0.00 |
-18.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.26 |
0.00 |
-36.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20135.24 |
699.63 |
2959.86 |
2630.67 |
4300.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
133741.31 |
159492.76 |
201446.66 |
220877.07 |
261849.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
116460.90 |
147326.63 |
189140.95 |
205674.81 |
245627.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
17280.41 |
12166.13 |
12305.71 |
15202.26 |
16222.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
146.07 |
167.81 |
262.31 |
319.23 |
365.09 |
| 应付托管费(万元) |
24.35 |
27.97 |
34.97 |
42.56 |
48.68 |
| 资产总计(万元) |
154979.29 |
165124.26 |
213130.13 |
247889.68 |
312958.79 |
| 负债合计(万元) |
7909.61 |
1519.50 |
2558.25 |
1269.21 |
1643.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
147069.68 |
163604.76 |
210571.88 |
246620.46 |
311315.16 |
| 未分配利润(万元) |
-87160.96 |
-89719.57 |
-74456.57 |
-67830.38 |
-26597.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
61.91 |
213.50 |
125.62 |
787.96 |
469.34 |
| 投资收益(万元) |
-18539.28 |
-30170.49 |
-10070.03 |
-46891.83 |
-27004.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15047.04 |
-4036.19 |
-688.45 |
-17997.15 |
4965.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-3430.34 |
-33993.18 |
-10632.86 |
-64101.02 |
-21569.07 |
| 管理人报酬(万元) |
906.26 |
3014.42 |
1783.99 |
4332.52 |
2288.49 |
| 托管费(万元) |
151.04 |
428.40 |
237.87 |
577.67 |
305.13 |
| 其它费用(万元) |
10.28 |
18.80 |
9.33 |
19.25 |
10.68 |
| 费用合计(万元) |
1264.91 |
4030.83 |
2348.72 |
5712.84 |
3020.02 |
| 利润总额(万元) |
-4695.25 |
-38024.01 |
-12981.58 |
-69813.86 |
-24589.09 |
| 净利润(万元) |
-4695.25 |
-38024.01 |
-12981.58 |
-69813.86 |
-24589.09 |
