资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 202337.84 93.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13224.94 6.10%
其他资产 1084.52 0.50%
资产总值:216647.30万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华勤技术 603296 152.73 13858.38 6.46%
歌尔股份 002241 223.02 6407.25 2.99%
香农芯创 300475 39.64 5721.06 2.67%
深南电路 002916 21.54 5002.67 2.33%
华海清科 688120 33.14 4905.35 2.29%
华正新材 603186 86.11 4271.06 1.99%
中际旭创 300308 6.89 4202.90 1.96%
兆易创新 603986 16.45 3524.16 1.64%
顺络电子 002138 95.88 3406.75 1.59%
中微公司 688012 11.14 3038.81 1.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.46 86.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 3.17%
批发和零售业 0.58 2.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 0.87%
科学研究和技术服务业 0.16 0.76%
信息技术 0.10 0.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.16%
采矿业 0.01 0.05%
房地产业 0.01 0.05%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华勤技术 603296 185.96 19592.36 7.68%
歌尔股份 002241 342.68 12850.35 5.03%
佰维存储 688525 112.90 11775.41 4.61%
华虹公司 688347 93.58 10720.83 4.20%
兆易创新 603986 38.38 8186.20 3.21%
江淮汽车 600418 139.15 7500.19 2.94%
晶晨股份 688099 66.81 7427.48 2.91%
恒玄科技 688608 21.40 6367.57 2.49%
顺络电子 002138 171.17 6018.47 2.36%
思特威 688213 43.36 5166.60 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.30 83.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.23 8.72%
信息技术 0.22 0.88%
批发和零售业 0.15 0.59%
科学研究和技术服务业 0.08 0.30%
建筑业 0.07 0.26%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.21%
住宿和餐饮业 0.02 0.09%
金融业 0.01 0.06%
房地产业 0.01 0.05%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
伟测转债 2.18 288.95 0.13%
甬矽转债 2.65 265.51 0.12%
安克转债 0.83 82.82 0.04%
路维转债 0.63 62.61 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 699.88 0.31%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%