我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 202382.88 93.92%
债券 4869.51 2.26%
银行存款和结算备付金 7012.73 3.25%
其他资产 1215.70 0.56%
资产总值:215480.82万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 139.93 12365.51 5.77%
顺络电子 002138 288.44 8136.96 3.80%
恒玄科技 688608 33.07 7023.05 3.28%
聚辰股份 688123 109.83 6473.62 3.02%
长川科技 300604 149.97 5685.36 2.65%
华勤技术 603296 99.70 5557.29 2.59%
汇顶科技 603160 72.38 5063.70 2.36%
电连技术 300679 98.77 4344.76 2.03%
安集科技 688019 29.10 4073.73 1.90%
同花顺 300033 18.79 3632.29 1.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.13 70.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.69 17.20%
金融业 0.61 2.85%
房地产业 0.24 1.13%
批发和零售业 0.22 1.05%
信息技术 0.11 0.52%
科学研究和技术服务业 0.09 0.42%
采矿业 0.06 0.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.07%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 151.47 14483.45 7.14%
顺络电子 002138 299.94 8236.42 4.06%
复旦微电 688385 164.31 5155.96 2.54%
聚辰股份 688123 82.55 5021.43 2.48%
立讯精密 002475 120.49 4736.40 2.34%
圣邦股份 300661 54.63 4522.41 2.23%
汇顶科技 603160 62.33 4285.19 2.11%
南芯科技 688484 111.66 4142.46 2.04%
颀中科技 688352 351.58 4011.48 1.98%
恒玄科技 688608 26.66 3902.55 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.55 81.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.89 9.33%
采矿业 0.23 1.15%
金融业 0.15 0.76%
信息技术 0.08 0.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.27%
科学研究和技术服务业 0.05 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.11%
租赁和商务服务业 0.01 0.06%
房地产业 0.01 0.06%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发01 40.00 4044.73 1.89%
豪鹏转债 5.29 591.46 0.28%
姚记转债 0.55 77.41 0.04%
道氏转02 0.76 76.06 0.04%
神码转债 0.32 38.37 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4044.73 1.89%
可转债 824.78 0.38%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%